Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ СЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 649 | 3 571 | 3 436 | 3 334 | 3 148 | 3 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 471 | 3 325 | 3 150 | 2 975 | 2 800 | 2 625 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 471 | 3 325 | 3 150 | 2 975 | 2 800 | 2 625 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 | 246 | 286 | 359 | 348 | 462 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 197 | 315 | 337 | 440 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 49 | 286 | 44 | 11 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 649 | 3 571 | 3 436 | 3 334 | 3 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 471 | 3 325 | 3 150 | 2 975 | 2 800 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 471 | 3 325 | 3 150 | 2 975 | 2 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 246 | 286 | 359 | 348 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 197 | 315 | 337 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 49 | 286 | 44 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 649 | 3 571 | 3 436 | 3 334 | 3 148 | 3 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 | 69 | 235 | 207 | 251 | 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 514 | 3 502 | 3 201 | 3 127 | 2 897 | 2 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 177 | 51 | 152 | 97 | 82 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 471 | 3 325 | 3 150 | 2 975 | 2 800 | 2 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 649 | 3 571 | 3 436 | 3 334 | 3 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 69 | 235 | 207 | 251 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 514 | 3 502 | 3 201 | 3 127 | 2 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 177 | 51 | 152 | 97 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 471 | 3 325 | 3 150 | 2 975 | 2 800 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 158 | 231 | 8 | 75 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 141 | 2 348 | 5 801 | 3 618 | 3 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 127 | 2 190 | 5 570 | 3 610 | 3 008 | |
| Выручка за отчетный год | 2 141 | 2 348 | 5 801 | 3 618 | 3 083 | 3 014 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 157 | 231 | 8 | 75 | 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 157 | 231 | 8 | 75 | 158 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 127 | 2 191 | 5 570 | 3 610 | 3 008 | 2 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 158 | 231 | 8 | 75 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 224 | 8 | 75 | 158 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 200 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 224 | 8 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 200 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 166 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 24 | 58 | 36 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 24 | 58 | 36 | 31 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 166 | 44 | 129 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 166 | 44 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 135 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 26,03 | 50,75 | 13,62 | 15,11 | 11,54 | 7,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -1,8 % | 4,8 % | -0,8 % | 1,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | -95,7 % | 70,6 % | -13,5 % | 17,5 % | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.