Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОРИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 710 | 4 338 | 4 409 | 5 188 | 5 899 | 6 639 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 710 | 4 338 | 4 409 | 5 188 | 5 899 | 6 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 17 | 265 | 429 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 516 | 4 338 | 4 395 | 3 668 | 4 132 | 5 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 363 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 14 | 1 140 | 1 502 | 341 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 103 | 3 710 | 4 338 | 4 409 | 5 188 | 5 899 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 103 | 3 710 | 4 338 | 4 409 | 5 188 | 5 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 32 | 17 | 265 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 094 | 3 516 | 4 338 | 4 395 | 3 668 | 4 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 363 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 14 | 1 140 | 1 502 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 710 | 4 338 | 4 409 | 5 188 | 5 899 | 6 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 028 | 2 810 | 3 777 | 4 442 | 1 122 | 1 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 028 | 2 810 | 3 777 | 4 432 | 4 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 682 | 1 528 | 632 | 746 | 4 777 | 4 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 238 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 1 290 | 632 | 746 | 4 777 | 4 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 103 | 3 710 | 4 338 | 4 409 | 5 188 | 5 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 095 | 3 028 | 2 810 | 3 777 | 4 442 | 1 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 095 | 3 028 | 2 810 | 3 777 | 4 432 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 008 | 682 | 1 528 | 632 | 746 | 4 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 2 | 238 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 680 | 1 290 | 632 | 746 | 4 777 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 161 | 1 256 | 6 118 | 729 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 636 | 10 794 | 16 318 | 21 217 | 27 604 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 426 | 10 633 | 15 062 | 15 099 | 26 875 | |
| Выручка за отчетный год | 14 636 | 10 794 | 16 318 | 21 217 | 27 604 | 32 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 161 | 1 256 | 6 118 | 5 693 | 1 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 161 | 1 256 | 918 | 729 | 1 413 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 200 | 4 964 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 426 | 10 633 | 15 062 | 15 099 | 21 911 | 30 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 161 | 1 256 | 918 | 729 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 200 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 1 178 | 898 | 700 | 1 059 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 35 | 6 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 2 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 165 | 74 | 21 | 29 | 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 1 178 | 898 | 700 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 35 | 6 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 165 | 74 | 21 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 178 | 666 | 699 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 328 | ||||
| Прочее за отчетный год | 232 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 666 | 699 | 731 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 666 | 699 | 731 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 178 | 666 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 731 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,59 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.