Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛПЕРИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛПЕРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 | 2 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 | 2 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 1 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 3 131 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 3 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 3 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 | 2 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 6 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 6 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 3 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 | 39 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 3 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 3 093 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 8 925 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 676 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 125 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 080 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 577 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 792 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 792 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 792 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 792 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 159 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 150 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 093 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 981 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 36 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.