Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УРАЛСНАБКОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"УРАЛСНАБКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 829 | 218 474 | 122 133 | 122 471 | 159 923 | 169 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 829 | 218 474 | 122 133 | 122 471 | 159 923 | 169 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 825 | 218 464 | 121 921 | 122 450 | 159 898 | 169 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 9 | 211 | 19 | 22 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 739 | 222 829 | 218 474 | 122 133 | 122 471 | 159 923 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 739 | 222 829 | 218 474 | 122 133 | 122 471 | 159 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 731 | 222 825 | 218 464 | 121 921 | 122 450 | 159 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 | 9 | 211 | 19 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 829 | 218 474 | 122 133 | 122 471 | 159 923 | 169 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 001 | 5 065 | 6 569 | 15 309 | 20 069 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 222 | 222 | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 247 | 15 204 | 19 964 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 828 | 213 409 | 122 488 | 115 902 | 144 614 | 149 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 828 | 213 409 | 122 488 | 115 264 | 144 087 | 149 463 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 638 | 527 | 412 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 739 | 222 829 | 218 474 | 122 133 | 122 471 | 159 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 267 | 8 001 | 5 065 | 6 569 | 15 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 743 | 6 247 | 15 204 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 279 472 | 214 828 | 213 409 | 122 488 | 115 902 | 144 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 472 | 214 828 | 213 409 | 122 488 | 115 264 | 144 087 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 690 | 9 646 | 24 717 | 33 307 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 587 | 11 188 | 10 690 | 9 646 | 24 717 | 33 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 890 | 15 768 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 188 | 10 690 | 9 646 | 24 717 | 33 307 | 40 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 646 | 24 717 | 33 307 | 40 581 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 069 | 15 595 | 21 223 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 483 | 18 648 | 17 712 | 19 358 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 768 | 13 263 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 069 | 15 595 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 263 | 14 483 | 18 648 | 17 712 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 112 | 15 474 | 21 149 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 48 | 6 259 | 1 107 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 537 | 269 | 6 720 | 64 | 121 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 112 | 15 474 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 29 | 48 | 6 259 | 1 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 537 | 269 | 6 720 | 64 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 924 | 14 741 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 178 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 142 | 122 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 142 | ||||
| Прочее за отчетный год | 122 | 188 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 924 | 14 741 | 18 763 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 924 | 14 741 | 18 763 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 924 | 14 741 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 222 | 222 | 222 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 743 | 6 247 | 15 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 065 | 6 569 | 15 309 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 222 | 222 | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 247 | 15 204 | 19 964 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 569 | 15 309 | 20 069 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 924 | 14 741 | 18 763 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 924 | 14 741 | 18 763 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 924 | 14 741 | 18 763 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 924 | 14 741 | 18 763 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 420 | 6 000 | 14 004 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 14 004 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 420 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 420 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 14 004 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 14 004 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 569 | 15 309 | 20 069 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 065 | 6 568 | 15 309 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 | 5 222 | 12 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 082 | 14 411 | 941 734 | 32 916 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 287 | 13 823 | 941 633 | 32 863 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 795 | 588 | 101 | 531 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 880 | 14 603 | 936 512 | 20 711 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 040 | 6 076 | 927 079 | 8 512 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 533 | 7 375 | 8 879 | 10 632 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 307 | 1 152 | 554 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 220 | 12 183 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | 12 183 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 2 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 222,8 млн ₽ | 218,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 26,85 | 42,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -65,8 % | -58,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.