Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАСТРУКТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 143 | 10 879 | 30 616 | 51 704 | 74 250 | 101 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 776 | 7 765 | 4 343 | 5 213 | 5 519 | 3 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 4 343 | 5 213 | 5 519 | 3 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 627 | 2 353 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 080 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 302 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 367 | 3 114 | 26 273 | 46 491 | 68 731 | 98 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 1 643 | 375 | 2 434 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 1 299 | 21 944 | 38 532 | 67 163 | 95 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 172 | 4 329 | 7 959 | 1 193 | 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 313 | 5 143 | 10 879 | 30 616 | 51 704 | 74 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 948 | 3 776 | 7 765 | 4 343 | 5 213 | 5 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 030 | 7 765 | 4 343 | 5 213 | 5 519 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 879 | 2 627 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 119 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 | 1 367 | 3 114 | 26 273 | 46 491 | 68 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 145 | 375 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 996 | 2 942 | 21 944 | 38 532 | 67 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 226 | 172 | 4 329 | 7 959 | 1 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 143 | 10 879 | 30 616 | 51 704 | 74 250 | 101 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 21 875 | 46 637 | 48 623 | 50 219 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 630 | 9 446 | 8 630 | 4 657 | 24 720 | 46 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 630 | 8 630 | 8 630 | 4 657 | 24 720 | 46 245 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 816 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 | 2 019 | 111 | 410 | 907 | 5 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 2 019 | 111 | 410 | 907 | 5 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 313 | 5 143 | 10 879 | 30 616 | 51 704 | 74 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 88 | 21 875 | 46 637 | 48 623 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 78 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 040 | 4 630 | 9 446 | 8 630 | 4 657 | 24 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 040 | 4 630 | 9 446 | 8 630 | 4 657 | 24 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 425 | 2 019 | 111 | 410 | 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 425 | 2 019 | 111 | 410 | 907 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 435 | 69 | 22 737 | 26 434 | 891 |
| Выручка за предыдущий год | 692 | 1 458 | 1 303 | 24 548 | 27 353 | 2 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 | 1 023 | 1 234 | 1 811 | 919 | 1 671 |
| Выручка за отчетный год | 1 458 | 1 303 | 24 548 | 27 353 | 2 562 | 18 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 570 | 22 737 | 26 434 | 891 | 4 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 173 | 69 | 22 737 | 26 434 | 891 | 4 128 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 262 | 501 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 023 | 733 | 1 811 | 919 | 1 671 | 13 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 173 | 69 | 22 737 | 26 434 | 891 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 327 | 262 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 22 724 | 26 146 | 2 347 | 1 686 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 493 | 1 623 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 993 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 875 | 13 | 288 | 44 | 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 86 | 22 724 | 26 146 | 2 347 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 493 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 993 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 87 | 875 | 13 | 288 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 69 | 21 865 | 24 762 | 1 986 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 67 | 859 | 1 384 | 361 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 867 | 859 | 1 384 | 361 | 90 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 183 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 21 865 | 24 762 | 1 986 | 1 596 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 21 865 | 24 762 | 1 986 | 1 596 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 69 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 674 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 396 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 396 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 442 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 830 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 299 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 313 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 020 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 012 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 012 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 102,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 50,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 236,69 | 113,39 | 75,78 | 17,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 236,69 | 113,39 | 75,36 | 17,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 39,00 | 19,41 | 1,32 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,90 | 0,65 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,11 | 0,53 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,4 % | 47,9 % | 2,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 53,1 % | 4,1 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 82 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.