Финансы ООО "ПРОМТЕХСНАБ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 462 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 462 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 259 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 656 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 216 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 957 |
| Выручка за предыдущий год | 129 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 205 |
| Выручка за отчетный год | 215 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 484 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 358 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 786 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 438 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 215,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,65 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % |
| Оборачиваемость активов | 8,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.