Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОКАР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТОКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 560 | 4 381 | 5 569 | 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | 178 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 178 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 560 | 4 203 | 5 391 | 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 509 | 3 725 | 5 356 | 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 51 | 478 | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 737 | 4 381 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 178 | 178 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 178 | 178 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 4 203 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 3 725 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 478 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 560 | 4 381 | 5 569 | 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 182 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 172 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 4 401 | 5 589 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 590 | 937 | 937 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 3 464 | 4 652 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 737 | 4 381 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 957 | 4 401 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 590 | 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 | 3 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 65 | |||
| Выручка за предыдущий год | 484 | 727 | 3 085 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 870 | 3 020 | |||
| Выручка за отчетный год | 51 | 852 | 727 | 3 085 | 1 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 727 | 65 | 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 727 | 65 | 203 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 | 870 | 3 020 | 1 596 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 727 | 65 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 699 | 42 | 203 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 28 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 699 | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 28 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 499 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 499 | 43 | 31 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 200 | 172 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 200 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 200 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.