Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА ХХI", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА ХХI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 379 | 4 957 | 34 306 | 1 467 | 2 280 | 9 101 | 1 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 379 | 4 957 | 34 306 | 1 467 | 2 280 | 9 101 | 1 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 | 15 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 149 | 4 863 | 33 074 | 966 | 1 955 | 8 596 | 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 223 | 93 | 70 | 501 | 325 | 506 | 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 652 | 3 379 | 4 957 | 34 306 | 1 467 | 2 280 | 9 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 652 | 3 379 | 4 957 | 34 306 | 1 467 | 2 280 | 9 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 7 | 1 | 15 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 461 | 3 123 | 4 863 | 33 074 | 966 | 1 955 | 8 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 223 | 93 | 70 | 501 | 325 | 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 379 | 4 957 | 34 306 | 1 467 | 2 280 | 9 101 | 1 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 018 | 520 | 453 | 131 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 508 | 438 | 116 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 361 | 4 437 | 33 853 | 1 336 | 2 816 | 10 318 | 3 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 54 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 361 | 4 437 | 33 853 | 1 286 | 2 766 | 10 268 | 3 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 652 | 3 379 | 4 957 | 34 306 | 1 467 | 2 280 | 9 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 789 | 1 018 | 520 | 453 | 131 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 008 | 508 | 438 | 116 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 863 | 2 361 | 4 437 | 33 853 | 1 336 | 2 816 | 10 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 50 | 50 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 2 361 | 4 437 | 33 853 | 1 286 | 2 766 | 10 268 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 341 | 3 009 | 2 986 | 2 705 | 2 018 | 932 | 1 651 |
| Выручка за предыдущий год | 7 137 | 21 028 | 29 317 | 35 942 | 8 170 | 11 381 | 21 382 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 204 | 18 019 | 26 331 | 33 237 | 6 152 | 10 449 | 19 731 |
| Выручка за отчетный год | 21 028 | 29 317 | 35 942 | 8 170 | 11 381 | 21 382 | 3 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 986 | 2 705 | 2 018 | 932 | 1 651 | 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 560 | 974 | 378 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 426 | 1 731 | 1 640 | 1 435 | 2 019 | 1 948 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 588 | 26 331 | 33 237 | 6 152 | 10 449 | 19 731 | 3 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 560 | 974 | 378 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 569 | 2 426 | 1 731 | 1 640 | 1 435 | 2 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 479 | 697 | 281 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 6 | 18 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 81 | 277 | 95 | 41 | 296 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 361 | 479 | 697 | 281 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 6 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 79 | 81 | 277 | 95 | 41 | 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 284 | 380 | 547 | 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 77 | 99 | 150 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 99 | 150 | 63 | 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 380 | 547 | 218 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 380 | 547 | 218 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 380 | 547 | 218 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 681 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 181 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 914 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 914 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 733 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 604 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 926 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 203 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -680 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.