Финансы АО "ВЕЛЕС-М", Волгоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕЛЕС-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 052 | 66 744 | 39 464 | 159 830 | 86 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 052 | 66 744 | 39 464 | 159 830 | 86 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 487 | 12 245 | 31 379 | 72 181 | 46 391 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 564 | 53 884 | 3 383 | 27 894 | 39 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 474 | 371 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 615 | 228 | 59 384 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 437 | 63 052 | 48 969 | 39 464 | 159 830 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 437 | 63 052 | 48 969 | 39 464 | 159 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 922 | 33 487 | 30 144 | 31 379 | 72 181 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 152 | 20 733 | 6 507 | 3 383 | 27 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 785 | 6 328 | 4 474 | 371 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 1 | 600 | 228 | 59 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 046 | 5 390 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 052 | 66 744 | 39 464 | 159 830 | 86 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 525 | 7 302 | 9 065 | 25 816 | 43 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 202 | 8 950 | 25 701 | 43 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 527 | 59 442 | 30 399 | 134 014 | 42 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 528 | 5 000 | 550 | 3 070 | 6 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 672 | 54 442 | 29 849 | 130 944 | 36 236 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 327 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 437 | 63 052 | 48 969 | 39 464 | 159 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 443 | 4 525 | 7 302 | 9 065 | 25 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 425 | 7 202 | 8 950 | 25 701 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 994 | 58 527 | 41 667 | 30 399 | 134 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 528 | 5 068 | 550 | 3 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 511 | 51 672 | 36 446 | 29 849 | 130 944 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 477 | 327 | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 644 | 8 920 | 11 698 | 13 717 | 38 056 |
| Выручка за предыдущий год | 129 375 | 88 570 | 131 148 | 119 630 | 133 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 269 | 79 650 | 119 450 | 105 913 | 95 550 |
| Выручка за отчетный год | 88 570 | 131 148 | 119 630 | 133 606 | 144 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 698 | 13 717 | 38 056 | 34 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 897 | 4 975 | 24 340 | 24 328 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 572 | 4 493 | 8 878 | 4 447 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 229 | 4 249 | 4 838 | 5 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 120 | 119 450 | 105 913 | 95 550 | 110 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 450 | 6 897 | 4 975 | 24 340 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 503 | 1 572 | 4 493 | 8 878 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 967 | 3 229 | 4 249 | 4 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 747 | 4 853 | 3 706 | 22 546 | 22 471 |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 40 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 516 | 699 | 683 | 937 | 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 172 | 151 | 354 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 2 517 | 652 | 1 048 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 2 703 | 4 853 | 3 706 | 22 546 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 40 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 516 | 699 | 683 | 937 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 1 172 | 151 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 231 | 2 517 | 652 | 1 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 195 | 2 082 | 3 867 | 2 853 | 17 881 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | 621 | 986 | 853 | 4 665 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 986 | 853 | 4 665 | 4 690 |
| Прочее за отчетный год | 1 090 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 082 | 2 777 | 2 853 | 17 881 | 17 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 082 | 2 777 | 2 853 | 17 881 | 17 781 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 082 | 3 867 | 2 853 | 17 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 88,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,93 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.