Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ПИВО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ПИВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 644 | 2 902 | 3 624 | 3 080 | 3 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 644 | 2 902 | 3 624 | 3 080 | 3 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 561 | 2 561 | 2 561 | 2 561 | 2 561 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 478 | 691 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 97 | 25 | 41 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 1 038 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 882 | 2 644 | 2 902 | 3 624 | 3 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 882 | 2 644 | 2 902 | 3 624 | 3 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 664 | 2 561 | 2 561 | 2 561 | 2 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 1 038 | 478 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 83 | 97 | 25 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 244 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 644 | 2 902 | 3 624 | 3 080 | 3 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 | 798 | 808 | 134 | 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 788 | 798 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 114 | 2 104 | 2 816 | 2 946 | 2 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 934 | 1 985 | 2 784 | 2 802 | 2 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 119 | 32 | 144 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 882 | 2 644 | 2 902 | 3 624 | 3 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 | 530 | 798 | 808 | 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 520 | 788 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 | 2 114 | 2 104 | 2 816 | 2 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 689 | 1 934 | 1 985 | 2 784 | 2 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 180 | 119 | 32 | 144 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 698 | 268 | 139 | 489 |
| Выручка за предыдущий год | 5 431 | 11 938 | 14 137 | 10 170 | 13 025 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 219 | 11 240 | 13 869 | 10 031 | 12 536 |
| Выручка за отчетный год | 11 938 | 14 137 | 10 170 | 13 025 | 16 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 268 | 139 | 489 | 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 698 | 268 | 139 | 489 | 301 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 240 | 13 869 | 10 031 | 12 536 | 16 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 698 | 268 | 139 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 657 | 230 | 139 | 223 | 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 38 | 266 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 657 | 230 | 139 | 223 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 41 | 38 | 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 364 | 10 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 293 | 241 | 129 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 241 | 129 | 13 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 364 | 10 | 210 | 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 10 | 210 | 234 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 364 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 520 | 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 165 | 530 | 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 788 | 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 530 | 798 | 808 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 268 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 365 | 268 | 10 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 268 | 10 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 365 | 268 | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 314 | 13 284 | 10 311 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 907 | 13 284 | 10 285 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 407 | 26 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 368 | 13 270 | 10 383 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 623 | 13 270 | 10 104 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 226 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 129 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 314 | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 364 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 530 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,05 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,18 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,04 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 3,99 | 21,99 | 5,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 6,8 % | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,7 % | 156,7 % | 43,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 75 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.