Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 767 888 | 992 853 | 1 200 959 | 1 623 082 | 1 649 551 | 1 772 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 590 | 659 774 | 757 155 | 1 253 073 | 1 125 352 | 394 150 |
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 1 059 | 3 549 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 524 911 | 632 309 | 643 065 | 1 150 187 | 964 643 | 320 992 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 264 | 10 070 | 10 649 | 14 415 | 33 301 | 39 566 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 238 | 17 395 | 103 441 | 88 471 | 126 349 | 30 043 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 298 | 333 079 | 443 804 | 370 009 | 524 199 | 1 378 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 27 | 108 | 56 | 3 | 20 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 758 | 35 552 | 15 955 | 43 475 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 971 | 283 234 | 356 002 | 236 677 | 423 245 | 1 253 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 110 | 10 550 | 27 481 | 24 731 | 19 591 | 45 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 161 | 37 510 | 60 213 | 72 993 | 65 405 | 14 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 633 266 | 767 888 | 992 853 | 1 200 959 | 1 623 082 | 1 649 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 233 | 529 590 | 659 774 | 757 155 | 1 253 073 | 1 125 352 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 080 | 177 | 1 059 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 283 065 | 524 911 | 632 309 | 643 065 | 1 150 187 | 964 643 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 264 | 10 070 | 10 649 | 14 415 | 33 301 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 1 238 | 17 395 | 103 441 | 88 471 | 126 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 033 | 238 298 | 333 079 | 443 804 | 370 009 | 524 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 56 | 27 | 108 | 56 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 794 | 1 758 | 35 552 | 15 955 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 471 | 195 971 | 283 234 | 356 002 | 236 677 | 423 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 615 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 359 | 20 110 | 10 550 | 27 481 | 24 731 | 19 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 793 | 22 161 | 37 510 | 60 213 | 72 993 | 65 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 767 888 | 992 853 | 1 200 959 | 1 623 082 | 1 649 551 | 1 772 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 517 | 130 577 | 207 352 | 243 551 | 316 936 | 311 911 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 241 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 276 | 120 577 | 197 352 | 233 551 | 306 936 | 301 911 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 600 | 276 989 | 169 198 | 513 559 | 566 793 | 634 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 506 307 | 265 232 | 157 867 | 497 887 | 520 077 | 582 471 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 293 | 11 757 | 11 331 | 15 672 | 46 716 | 51 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 771 | 585 287 | 824 409 | 865 972 | 765 822 | 826 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 485 | 363 775 | 448 437 | 413 994 | 356 887 | 744 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 868 | 209 942 | 366 451 | 451 109 | 408 014 | 80 521 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 418 | 551 | 618 | 869 | 921 | 1 199 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 019 | 8 903 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 633 266 | 767 888 | 992 853 | 1 200 959 | 1 623 082 | 1 649 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 819 | 122 517 | 130 577 | 207 352 | 243 551 | 316 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 241 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 819 | 115 276 | 120 577 | 197 352 | 233 551 | 306 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 729 | 510 600 | 276 989 | 169 198 | 513 559 | 566 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 417 729 | 506 307 | 265 232 | 157 867 | 497 887 | 520 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 293 | 11 757 | 11 331 | 15 672 | 46 716 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 718 | 134 771 | 585 287 | 824 409 | 865 972 | 765 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 524 | 17 485 | 363 775 | 448 437 | 413 994 | 356 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 922 | 116 868 | 209 942 | 366 451 | 451 109 | 408 014 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 418 | 551 | 618 | 869 | 921 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 019 | 8 903 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 260 | 179 650 | 113 787 | 176 488 | 251 702 | 252 790 |
| Выручка за предыдущий год | 221 631 | 496 067 | 509 192 | 620 484 | 795 525 | 860 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 371 | 316 417 | 395 405 | 443 996 | 543 823 | 608 156 |
| Выручка за отчетный год | 496 067 | 509 192 | 620 484 | 795 525 | 860 946 | 1 252 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 650 | 113 787 | 176 488 | 251 702 | 252 790 | 220 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 907 | 88 125 | 153 116 | 226 291 | 223 870 | 182 346 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 743 | 25 662 | 23 372 | 25 411 | 28 920 | 38 023 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 316 417 | 395 405 | 443 996 | 543 823 | 608 156 | 1 032 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 188 | 154 907 | 88 125 | 153 116 | 226 291 | 223 870 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 072 | 24 743 | 25 662 | 23 372 | 25 411 | 28 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 374 | 10 108 | 96 026 | 107 842 | 85 544 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 491 | 57 | 89 | 109 | 107 | 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 512 | 68 706 | 80 418 | 112 572 | 118 877 | 134 812 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 795 | 12 063 | 79 921 | 29 253 | 61 771 | 49 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 307 | 21 431 | 56 682 | 35 239 | 81 327 | 103 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 549 | 90 374 | 10 108 | 96 026 | 107 842 | 85 544 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 217 | 491 | 57 | 89 | 109 | 107 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 777 | 57 512 | 68 706 | 80 418 | 112 572 | 118 877 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 742 | 10 795 | 12 063 | 79 921 | 29 253 | 61 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 821 | 18 307 | 21 431 | 56 682 | 35 239 | 81 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 850 | 72 484 | 8 060 | 76 775 | 86 199 | 73 385 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 699 | 16 861 | 1 389 | 20 255 | 21 068 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 293 | 7 464 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 264 | 6 805 | 579 | 3 765 | 18 886 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 861 | 1 389 | 20 255 | 21 068 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 184 | 26 | 45 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | 26 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 293 | 7 464 | 4 340 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 264 | 6 805 | 579 | 3 765 | 18 886 | 6 265 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 484 | 8 060 | 76 775 | 86 199 | 73 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 484 | 8 060 | 76 775 | 86 199 | 73 385 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 850 | 72 484 | 8 060 | 76 775 | 86 199 | 73 385 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 241 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 819 | 115 276 | 120 577 | 197 352 | 233 551 | 306 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 819 | 122 517 | 130 577 | 207 352 | 243 551 | 316 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 241 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 276 | 120 577 | 197 352 | 233 551 | 306 936 | 301 911 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 517 | 130 577 | 207 352 | 243 551 | 316 936 | 311 911 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 698 | 8 060 | 76 775 | 36 199 | 73 385 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 698 | 8 060 | 76 775 | 36 199 | 73 385 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 484 | 8 060 | 76 775 | 73 385 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 484 | 8 060 | 76 775 | 73 385 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 214 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 025 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 025 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 025 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 025 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 241 | 2 759 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 517 | 130 577 | 207 352 | 243 551 | 316 936 | 311 911 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 819 | 122 517 | 130 577 | 207 352 | 243 551 | 316 936 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 661 | 28 031 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 632 | 683 106 | 1 094 060 | 1 060 802 | 1 010 884 | 1 124 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 418 381 | 819 923 | 891 160 | 721 564 | 944 371 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 556 472 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 160 | 264 725 | 274 137 | 169 642 | 289 320 | 180 593 |
| Платежи – всего за отчетный год | 679 724 | 796 037 | 959 399 | 1 365 572 | 982 853 | 1 546 932 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 519 064 | 589 976 | 647 494 | 857 428 | 667 309 | 1 105 375 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 387 | 7 154 | 7 403 | 8 153 | 10 494 | 16 810 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 817 | 66 862 | 79 778 | 109 015 | 120 622 | 132 405 |
| Прочие платежи за отчетный год | 96 456 | 132 045 | 224 724 | 390 976 | 184 428 | 292 342 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 843 | 103 371 | 302 020 | 448 069 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 636 | 490 612 | 508 815 | 898 372 | 634 504 | 1 080 994 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 390 636 | 490 612 | 508 815 | 898 372 | 634 504 | 1 080 994 |
| Платежи – всего за отчетный год | 289 793 | 387 241 | 626 545 | 596 352 | 667 675 | 632 925 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 289 793 | 387 241 | 626 545 | 596 352 | 667 675 | 632 925 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 931 | 26 101 |