Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРО-ТРАНСПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРО-ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 976 | 16 317 | 19 397 | 21 928 | 21 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 364 | 636 | 2 121 | 1 231 | 382 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 279 | 551 | 2 036 | 1 146 | 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 612 | 15 681 | 17 276 | 20 697 | 21 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 141 | 368 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 771 | 14 321 | 14 766 | 16 462 | 19 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 725 | 1 219 | 2 142 | 4 235 | 1 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 586 | 22 976 | 16 317 | 19 397 | 21 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 092 | 1 364 | 636 | 2 121 | 1 231 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 007 | 1 279 | 551 | 2 036 | 1 146 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 494 | 21 612 | 15 681 | 17 276 | 20 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 116 | 141 | 368 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 628 | 15 771 | 14 321 | 14 766 | 16 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 781 | 5 725 | 1 219 | 2 142 | 4 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 976 | 16 317 | 19 397 | 21 928 | 21 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 528 | 7 463 | 8 575 | 11 717 | 14 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 518 | 7 453 | 8 565 | 11 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 236 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 446 | 8 852 | 10 820 | 10 209 | 4 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 420 | 1 200 | 1 200 | 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 026 | 7 652 | 9 620 | 9 813 | 4 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 586 | 22 976 | 16 317 | 19 397 | 21 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 171 | 6 528 | 7 463 | 8 575 | 11 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 161 | 6 518 | 7 453 | 8 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 413 | 16 446 | 8 852 | 10 820 | 10 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 3 420 | 1 200 | 1 200 | 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 613 | 13 026 | 7 652 | 9 620 | 9 813 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 905 | 6 211 | 3 940 | 3 767 | 4 102 |
| Выручка за предыдущий год | 50 689 | 49 340 | 43 930 | 56 251 | 55 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 784 | 43 129 | 39 990 | 52 484 | 51 735 |
| Выручка за отчетный год | 49 340 | 43 930 | 56 251 | 55 837 | 35 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 211 | 3 940 | 3 767 | 7 816 | 3 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 221 | 1 188 | 723 | 4 102 | 3 784 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 990 | 2 752 | 3 044 | 3 714 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 129 | 39 990 | 52 484 | 48 021 | 31 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 914 | 4 221 | 1 188 | 723 | 4 102 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 991 | 1 990 | 2 752 | 3 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 196 | 1 171 | 1 392 | 3 940 | 3 711 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 21 | 730 | 109 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 38 | 61 | 271 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 871 | 4 196 | 1 171 | 1 392 | 3 940 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 7 | 21 | 730 | 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 32 | 38 | 61 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 496 | 3 357 | 935 | 1 112 | 3 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 839 | 236 | 280 | 798 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 839 | 236 | 280 | 798 | 675 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 357 | 935 | 1 112 | 3 142 | 3 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 357 | 935 | 1 112 | 3 142 | 3 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 496 | 3 357 | 935 | 1 112 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 6 518 | 7 453 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 171 | 6 528 | 7 463 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 518 | 7 453 | 8 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 528 | 7 463 | 8 575 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 357 | 935 | 1 112 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 357 | 935 | 1 112 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 357 | 935 | 1 112 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 357 | 935 | 1 112 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 528 | 7 463 | 8 575 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 171 | 6 528 | 7 463 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 564 | 258 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 610 | 51 215 | 66 112 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 703 | 49 282 | 65 158 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 907 | 1 933 | 954 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 046 | 54 461 | 65 854 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 153 | 42 020 | 50 048 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 074 | 9 528 | 11 049 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 018 | 613 | 195 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 801 | 2 300 | 4 562 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 665 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 665 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 665 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 620 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 620 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 260 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 260 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 944 | 923 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.