Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКО ГРУП", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАКО ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 745 | 1 590 | 1 493 | 2 215 | 2 041 | 4 149 | 8 153 | 12 478 | 21 804 | 19 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 029 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 029 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 745 | 1 590 | 1 493 | 2 215 | 2 041 | 4 149 | 8 153 | 12 478 | 21 804 | 12 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 14 | 687 | 662 | 4 345 | 4 071 | 3 443 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 37 | 32 | 425 | 133 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 724 | 1 556 | 1 306 | 1 966 | 1 507 | 2 948 | 7 372 | 7 588 | 11 003 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 | 219 | 514 | 118 | 119 | 6 597 | 8 876 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 34 | 31 | 137 | 281 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 931 | 151 | 1 590 | 1 493 | 2 215 | 5 078 | 4 149 | 8 153 | 12 478 | 21 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 597 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 597 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 931 | 151 | 1 590 | 1 493 | 2 215 | 5 078 | 4 149 | 8 153 | 12 478 | 15 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 14 | 642 | 687 | 662 | 4 345 | 4 071 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 37 | 425 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 922 | 142 | 1 556 | 1 306 | 1 966 | 4 210 | 2 948 | 7 372 | 7 588 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 | 219 | 514 | 118 | 119 | 11 136 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 9 | 34 | 31 | 137 | 7 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 745 | 1 590 | 1 493 | 2 215 | 2 041 | 4 149 | 8 153 | 12 478 | 21 804 | 19 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 48 | 279 | 345 | 562 | 733 | 1 082 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 38 | 269 | 335 | 552 | 720 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 1 541 | 1 729 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 950 | 1 541 | 1 729 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 671 | 1 542 | 1 214 | 1 870 | 1 479 | 4 467 | 8 443 | 11 533 | 19 530 | 16 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 35 | 69 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 671 | 1 542 | 1 214 | 1 870 | 1 479 | 4 467 | 8 443 | 11 521 | 19 495 | 16 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 931 | 151 | 1 590 | 1 493 | 2 215 | 5 078 | 4 149 | 8 153 | 12 478 | 21 804 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 151 | 48 | 279 | 345 | 59 | 733 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 141 | 38 | 269 | 335 | 46 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 950 | 1 541 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 950 | 1 541 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 900 | 1 542 | 1 214 | 1 870 | 5 019 | 4 467 | 8 443 | 11 533 | 19 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 35 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 900 | 1 542 | 1 214 | 1 870 | 5 019 | 4 467 | 8 443 | 11 521 | 19 495 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 141 | 731 | 644 | 317 | 894 | 470 | 418 | 1 935 | 105 138 |
| Выручка за предыдущий год | 11 002 | 4 239 | 17 858 | 3 644 | 3 356 | 6 027 | 4 734 | 6 052 | 23 700 | 52 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 737 | 4 098 | 17 127 | 3 000 | 3 039 | 5 133 | 4 264 | 5 634 | 21 765 | 52 158 |
| Выручка за отчетный год | 8 060 | 17 858 | 3 644 | 3 356 | 4 744 | 4 734 | 6 052 | 23 700 | 52 980 | 25 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 731 | 644 | 317 | 376 | 470 | 418 | 1 935 | 6 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 48 | 266 | 210 | 275 | 44 | 320 | 822 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 683 | 378 | 107 | 101 | 816 | 374 | 1 615 | 5 988 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 978 | 17 127 | 3 000 | 3 039 | 4 368 | 4 264 | 5 634 | 21 765 | 46 170 | 25 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 141 | 48 | 266 | 210 | 44 | 320 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 244 | 683 | 378 | 107 | 1 025 | 816 | 374 | 1 615 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 48 | 266 | 160 | 272 | 48 | 359 | 945 | 1 086 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 4 | 75 | 202 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 26 | 35 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 4 | 26 | 947 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 3 | 5 | 28 | 79 | 104 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 141 | 48 | 266 | 160 | 48 | 359 | 334 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 4 | 75 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 26 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 4 | 228 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 15 | 5 | 28 | 80 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 141 | 38 | 221 | 66 | 28 | 285 | 738 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 45 | 50 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 45 | 50 | 55 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 38 | 221 | 66 | 217 | 28 | 285 | 738 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 38 | 221 | 66 | 217 | 28 | 285 | 738 | 343 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 141 | 38 | 221 | 66 | 28 | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -377 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 738 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -318 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 733 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,8 % | +291,6 % | +123,5 % | -51,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,97 | 1,08 | 1,12 | 0,74 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,89 | 0,67 | 0,90 | 0,54 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,34 | 0,54 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 28,75 | 16,88 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | -7,3 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,6 % | -1,3 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -8,0 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | 0,3 % | 2,3 % | 3,4 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,7 % | 31,7 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,74 | 1,90 | 2,43 | 1,32 | 1,52 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 227 дн. | 445 дн. | 117 дн. | 76 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 43 дн. | 73 дн. | 32 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.52 (компаний: 15053).