Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 522 | 20 728 | 20 564 | 23 194 | 1 570 | 722 | 2 600 | 296 | 450 | 499 | 11 823 | 10 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 868 | 6 241 | 3 716 | 2 784 | 1 534 | 687 | 157 | 9 413 | 5 990 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 868 | 6 241 | 3 716 | 2 784 | 1 534 | 687 | 157 | 9 413 | 5 990 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 654 | 14 487 | 16 848 | 20 409 | 36 | 35 | 2 443 | 296 | 450 | 499 | 2 410 | 4 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 865 | 11 340 | 13 473 | 14 001 | 71 | 1 461 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 296 | 2 906 | 3 288 | 6 408 | 36 | 35 | 2 443 | 296 | 450 | 499 | 2 311 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | 3 023 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 10 | 87 | 28 | 47 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 281 | 21 522 | 20 833 | 20 564 | 23 193 | 1 570 | 722 | 124 | 296 | 450 | 499 | 11 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 723 | 5 868 | 6 241 | 3 716 | 2 784 | 1 534 | 687 | 9 413 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 723 | 5 868 | 6 241 | 3 716 | 2 784 | 1 534 | 687 | 9 413 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 561 | 15 654 | 14 592 | 16 848 | 20 409 | 36 | 35 | 124 | 296 | 450 | 499 | 2 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 625 | 10 865 | 11 446 | 13 473 | 14 001 | 71 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 584 | 4 057 | 3 136 | 3 288 | 6 408 | 36 | 35 | 124 | 296 | 450 | 499 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 311 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 352 | 493 | 10 | 87 | 28 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 239 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 522 | 20 728 | 20 564 | 23 194 | 1 570 | 722 | 2 600 | 296 | 450 | 499 | 11 823 | 10 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 830 | 1 292 | 1 027 | 270 | 268 | 268 | 271 | 781 | 1 698 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 272 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 170 | 3 076 | 2 717 | 2 717 | 5 670 | 3 993 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 170 | 3 076 | 2 717 | 2 717 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 670 | 3 993 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 522 | 16 360 | 16 820 | 20 206 | 1 302 | 454 | 2 329 | 725 | 876 | 938 | 5 372 | 4 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 116 | 162 | 258 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 522 | 16 244 | 16 658 | 19 948 | 1 302 | 454 | 2 329 | 725 | 876 | 938 | 5 372 | 4 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 284 | 21 522 | 20 833 | 20 564 | 23 193 | 1 570 | 722 | 124 | 296 | 450 | 499 | 11 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 794 | 1 830 | 1 292 | 1 027 | 270 | 268 | 268 | 781 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 810 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 321 | 4 170 | 3 076 | 2 717 | 2 717 | 5 670 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 321 | 4 170 | 3 076 | 2 717 | 2 717 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 670 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 169 | 15 522 | 16 465 | 16 820 | 20 206 | 1 302 | 454 | 582 | 725 | 876 | 938 | 5 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 969 | 116 | 162 | 258 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 093 | 15 522 | 16 349 | 16 658 | 19 948 | 1 302 | 454 | 582 | 725 | 876 | 938 | 5 372 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 040 | 3 767 | 72 | 88 | 159 | 110 | 104 | 121 | 43 204 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 744 | 16 835 | 6 316 | 12 652 | 58 280 | 4 370 | 44 | 55 | 73 | 54 | 54 | 22 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 296 | 13 068 | 6 597 | 13 339 | 59 036 | 4 298 | 44 | 104 | 37 | 50 | 67 | 20 967 |
| Выручка за отчетный год | 16 835 | 6 316 | 12 652 | 58 280 | 4 370 | 44 | 83 | 73 | 54 | 54 | 22 237 | 60 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 987 | 72 | 3 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 3 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 820 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 448 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 926 | 3 329 | 13 339 | 59 036 | 4 298 | 44 | 80 | 37 | 50 | 67 | 20 967 | 59 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 909 | 72 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 858 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 181 | 12 | 3 | 11 | 40 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 603 | 398 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 654 | 600 | 3 596 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 924 | 453 | 3 162 | 60 | 11 | 40 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 478 | 12 | 34 | 11 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 432 | 603 | 398 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 339 | 654 | 600 | 3 596 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 707 | 1 972 | 453 | 3 162 | 60 | 34 | 11 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 648 | 36 | 29 | 3 | 1 220 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 12 | 14 | 7 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 12 | 14 | 7 | 1 | 39 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 3 | 29 | 3 | 1 220 | 917 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 3 | 29 | 3 | 1 220 | 917 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 73 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 22,2 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 917 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 296 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 271 тыс. ₽ | -429 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | -439 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,0 % | 0,0 % | +41 079,6 % | +171,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,41 | 0,51 | 0,53 | 0,45 | 0,94 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,41 | 0,51 | 0,53 | 0,44 | 0,64 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,64 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -1,45 | -0,95 | -0,88 | 0,07 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 8,59 | — | — | — | 14,14 | 5,20 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 49,3 % | 7,4 % | -24,1 % | 5,7 % | 1,8 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 39,7 % | 5,6 % | -24,1 % | 5,5 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 9,8 % | 0,7 % | -2,6 % | 10,3 % | 8,7 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | — | — | — | 156,2 % | 54,0 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,12 | 0,11 | 1,88 | 5,73 | 1,52 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 480 дн. | 3 042 дн. | 3 373 дн. | 38 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 1 дн. | 9 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).