Финансы ООО "ПБГ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФБИЗНЕСГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 | 809 | 3 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 731 | 713 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 731 | 713 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 96 | 3 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 40 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 55 | 3 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 805 | 786 | 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 713 | 731 | 713 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 713 | 731 | 713 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 55 | 96 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 40 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 14 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 | 809 | 3 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 764 | 781 | 2 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 520 | 520 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 2 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 28 | 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 28 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 805 | 786 | 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 754 | 764 | 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 520 | 520 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 244 | 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 22 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 22 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 10 | |
| Выручка за предыдущий год | 203 | 203 | 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 193 | 206 |
| Выручка за отчетный год | 203 | 203 | 186 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 | 206 | 263 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 198 | 1 159 | 8 857 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 148 | 6 480 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 163 | 14 | 3 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 231 | 1 115 | 1 159 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 147 | 1 148 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 147 | 16 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 | 1 110 | 1 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 | 489 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 1 157 | 8 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 1 157 | 8 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 110 | 1 157 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 781 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 520 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 649 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 368 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 368 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 368 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 368 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 500 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 649 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 242 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 617 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 417 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 653 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 953 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 629 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 324 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 213 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 213 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 065 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 203 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 786 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 764 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | -6,4 % |
| Чистая рентабельность | 546,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 141,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 145,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 546,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.