Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 540 | 123 580 | 45 280 | 33 975 | 127 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 650 | 2 052 | 1 598 | 1 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 650 | 2 052 | 1 598 | 1 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 496 | 122 930 | 43 228 | 32 377 | 126 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 608 | 12 331 | 11 491 | 86 917 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 376 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 447 | 99 205 | 29 042 | 20 849 | 39 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 26 | 102 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 90 | 1 379 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 | 4 622 | 123 588 | 45 227 | 146 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 273 | 650 | 2 052 | 1 598 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 273 | 650 | 2 052 | 1 598 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 4 349 | 122 938 | 43 175 | 145 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 193 | 23 615 | 12 331 | 83 968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 369 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 4 011 | 99 205 | 28 995 | 61 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 102 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 144 | 90 | 1 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 540 | 123 580 | 45 280 | 33 975 | 127 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 45 | 45 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 520 | 126 487 | 52 190 | 41 468 | 135 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 307 | 1 687 | 3 772 | 4 924 | 4 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 214 | 124 800 | 48 418 | 36 544 | 130 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 | 4 623 | 123 588 | 45 226 | 146 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 45 | 45 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 8 719 | 126 495 | 52 097 | 154 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 350 | 1 687 | 3 772 | 4 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 1 368 | 124 808 | 48 326 | 149 313 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 5 377 | 3 892 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 641 | 306 911 | 416 272 | 38 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 974 | 301 534 | 412 380 | 38 529 | |
| Выручка за отчетный год | 10 161 | 306 918 | 416 272 | 38 106 | 2 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 | 5 378 | 3 853 | 3 176 | 28 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 1 827 | 28 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 551 | 6 412 | 3 599 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 811 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 311 | 301 540 | 412 419 | 34 930 | 2 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 827 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 056 | 3 550 | 6 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 1 227 | 28 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | 55 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 38 | 96 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 617 | 535 | 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 227 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 55 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 93 | 38 | 96 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 120 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 656 | 617 | 535 | 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 166 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 166 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 166 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 166 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 165 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,2 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 123,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 127,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,97 | 0,83 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,78 | 0,56 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | -6,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 11 дн. | 12 823 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.