Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 085 | 1 245 | 1 387 | 1 568 | 12 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 | 309 | 240 | 2 259 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 383 | 309 | 240 | 2 259 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 085 | 862 | 1 078 | 1 328 | 10 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 798 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 841 | 840 | 920 | 1 168 | 2 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 22 | 158 | 160 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 497 | 3 832 | 1 245 | 1 387 | 1 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 458 | 383 | 309 | 240 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 458 | 383 | 309 | 240 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 497 | 3 374 | 862 | 1 078 | 1 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 346 | 3 277 | 840 | 920 | 1 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 97 | 22 | 158 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 085 | 1 245 | 1 387 | 1 568 | 12 474 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 640 | 25 426 | 28 616 | 39 684 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 640 | 25 426 | 28 616 | 39 684 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 593 | 9 188 | 8 514 | 8 572 | 8 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 179 | 1 344 | 1 432 | 1 432 | 1 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 414 | 7 844 | 7 082 | 7 140 | 7 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 497 | 3 832 | 1 245 | 1 387 | 1 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 640 | 25 426 | 28 616 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 640 | 25 426 | 28 616 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 354 | 28 844 | 9 188 | 8 514 | 8 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 284 | 21 594 | 1 344 | 1 432 | 1 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 070 | 7 250 | 7 844 | 7 082 | 7 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 473 | 1 582 | 1 622 | 2 330 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 582 | 1 622 | 2 330 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 995 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 656 | 3 001 | 1 411 | 738 | 1 113 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 360 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 507 | 4 019 | 3 001 | 1 411 | 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20,5 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | -32,6 млн ₽ | -35,6 млн ₽ | -36,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -5,02 | -23,76 | -23,47 | -22,72 | -2,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -407,6 % | -368,0 % | -218,2 % | -195,7 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -288 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.