Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАЯШСКИЙ ПОРФИРИТОВЫЙ КАРЬЕР", Новогорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГАЯШСКИЙ ПОРФИРИТОВЫЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 697 | 103 159 | 104 075 | 126 889 | 121 858 | 126 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 453 | 84 009 | 76 142 | 70 796 | 77 237 | 74 680 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 453 | 84 009 | 76 142 | 70 796 | 77 237 | 74 680 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 245 | 19 151 | 27 933 | 56 094 | 44 622 | 51 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 427 | 3 070 | 5 333 | 18 955 | 7 383 | 5 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 715 | 336 | 2 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 814 | 11 364 | 22 259 | 29 735 | 32 194 | 46 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 4 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 5 | 1 402 | 265 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 862 | 70 470 | 103 159 | 104 075 | 126 889 | 121 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 182 | 59 430 | 84 009 | 76 142 | 70 796 | 77 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 182 | 59 430 | 84 009 | 76 142 | 70 796 | 77 237 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 681 | 11 040 | 19 151 | 27 933 | 56 094 | 44 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 927 | 4 915 | 3 070 | 5 333 | 18 955 | 7 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 932 | 4 715 | 336 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 750 | 5 189 | 11 364 | 22 259 | 29 735 | 32 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 4 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 402 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 697 | 103 159 | 104 075 | 126 889 | 121 858 | 126 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 626 | 55 966 | 57 186 | 65 811 | 66 480 | 63 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 612 | 37 583 | 30 066 | 23 810 | 33 598 | 29 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 125 | 36 201 | 30 066 | 23 810 | 33 598 | 29 069 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 487 | 1 382 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 459 | 9 610 | 16 823 | 37 268 | 21 781 | 34 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 | 306 | 318 | 131 | 702 | 2 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 378 | 9 305 | 16 505 | 37 137 | 21 079 | 31 476 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 862 | 70 469 | 103 159 | 104 075 | 126 889 | 121 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 721 | 54 769 | 55 966 | 57 186 | 65 811 | 66 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 760 | 6 107 | 37 583 | 30 066 | 23 810 | 33 598 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 201 | 30 066 | 23 810 | 33 598 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 760 | 6 107 | 1 382 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 381 | 9 593 | 9 610 | 16 823 | 37 268 | 21 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 306 | 318 | 131 | 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 332 | 9 470 | 9 305 | 16 505 | 37 137 | 21 079 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 769 | 22 447 | 18 188 | 24 334 | 15 545 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 777 | 73 094 | 86 450 | 83 611 | 61 332 | 50 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 992 | 50 647 | 68 262 | 59 277 | 45 787 | 52 889 |
| Выручка за отчетный год | 161 213 | 86 450 | 83 611 | 61 332 | 50 891 | 53 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 188 | 24 334 | 15 545 | 9 508 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 318 | 7 797 | 2 258 | 568 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 019 | 3 584 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 851 | 12 953 | 13 287 | 10 199 | 8 940 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 315 | 68 262 | 59 277 | 45 787 | 52 889 | 44 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 997 | 5 318 | 7 797 | 2 258 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 578 | 3 019 | 3 584 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 872 | 9 851 | 12 953 | 13 287 | 10 199 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 243 | 2 051 | 2 515 | 1 581 | 1 271 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 678 | 898 | 109 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 1 355 | 4 217 | 3 340 | 2 863 | 2 968 |
| Прочие доходы за отчетный год | 937 | 93 | 178 | 3 092 | 19 837 | 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 225 | 2 005 | 1 243 | 1 107 | 4 404 | 976 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 303 | 2 877 | 2 051 | 2 515 | 1 581 | 1 271 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 678 | 898 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 205 | 1 355 | 4 217 | 3 340 | 2 863 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 820 | 5 483 | 93 | 178 | 3 092 | 19 837 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 482 | 11 398 | 2 005 | 1 243 | 1 107 | 4 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 143 | 1 197 | 1 221 | 625 | 670 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 734 | 854 | 1 244 | 864 | 487 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 624 | 854 | 1 244 | 864 | 487 | 55 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 92 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 905 | 1 197 | 1 221 | 625 | 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 905 | 1 197 | 1 221 | 625 | 670 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 143 | 1 197 | 1 221 | 625 | 670 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 000 | 8 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 966 | 57 186 | 65 811 | 66 480 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 186 | 65 811 | 66 480 | 63 412 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | 625 | 670 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 220 | 625 | 670 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | 625 | 670 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 220 | 625 | 670 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 067 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 067 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 067 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 186 | 65 811 | 66 480 | 63 413 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 966 | 57 186 | 65 811 | 66 480 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 191 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 949 | 82 603 | 48 919 | 14 387 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 235 | 57 557 | 30 909 | 11 463 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 010 | 22 829 | 15 464 | 2 613 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 704 | 2 217 | 2 546 | 311 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 758 | 93 191 | 53 333 | 19 236 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 559 | 59 878 | 28 218 | 9 778 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 920 | 2 228 | 1 564 | 1 910 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 205 | 3 388 | 1 616 | 662 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 328 | 707 | 404 | 644 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 746 | 26 990 | 21 531 | 6 242 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 499 | 5 512 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 21 154 | 1 960 | 5 554 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 20 998 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 220 | 4 780 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 156 | 740 | 774 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 177 | 10 655 | 10 543 | 42 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 177 | 4 655 | 10 543 | 42 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 486 | 11 860 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 16 004 | 1 687 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 004 | 1 687 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 180 | 6 514 | 4 144 | 2 609 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 135 | 6 395 | 4 144 | 2 609 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 045 | 119 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 1 397 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 76,7 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 126,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,6 млн ₽ | — | — | — | 63,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,99 | 1,51 | 2,05 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,18 | 1,00 | 1,71 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | — | — | — | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | — | — | — | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,5 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,9 % | — | — | — | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 16 дн. | 151 дн. | 51 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 50 дн. | 296 дн. | 145 дн. | 260 дн. |
| Финансовый цикл | -12 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,37 | — | — | — | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 1,71 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.