Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛАВТОДОР", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛАВТОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 795 | 40 140 | 23 507 | 23 700 | 115 649 | 424 027 | 792 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 973 | 2 299 | 3 422 | 5 078 | 19 381 | 277 933 | 570 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 973 | 2 299 | 1 997 | 2 100 | 19 179 | 267 223 | 567 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 425 | 202 | 10 710 | 2 422 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 978 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 822 | 37 841 | 20 085 | 18 622 | 96 268 | 146 094 | 222 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 858 | 22 425 | 339 | 555 | 8 492 | 31 081 | 86 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 484 | 4 629 | 38 496 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 379 | 9 087 | 14 394 | 7 107 | 76 078 | 89 404 | 66 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 850 | 9 850 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 329 | 1 365 | 1 349 | 1 095 | 133 | 19 875 | 29 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | 4 964 | 4 003 | 15 | 231 | 1 105 | 1 763 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 414 | 29 795 | 40 140 | 23 507 | 23 700 | 115 649 | 424 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 461 | 2 973 | 2 299 | 7 186 | 5 078 | 19 381 | 277 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 461 | 2 973 | 2 299 | 1 997 | 2 100 | 19 179 | 267 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 425 | 202 | 10 710 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 764 | 2 978 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 953 | 26 822 | 37 841 | 16 321 | 18 622 | 96 268 | 146 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 827 | 12 858 | 22 425 | 339 | 555 | 8 492 | 31 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 484 | 4 629 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 292 | 12 379 | 9 087 | 14 394 | 7 107 | 76 078 | 89 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 850 | 9 850 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 1 329 | 1 365 | 1 349 | 1 095 | 133 | 19 875 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 256 | 4 964 | 239 | 15 | 231 | 1 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 795 | 40 140 | 23 507 | 23 700 | 115 649 | 424 027 | 792 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 523 | 16 294 | 9 082 | 21 384 | 84 917 | 77 407 | 177 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 | 298 | 298 | 298 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 423 | 6 423 | 6 423 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 130 | 130 | 454 | 454 | 454 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 490 | 11 873 | 75 380 | 67 870 | 168 445 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 935 | 15 287 | 153 645 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 935 | 15 287 | 22 317 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 328 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 268 | 23 846 | 14 425 | 2 316 | 29 796 | 331 333 | 461 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 268 | 16 846 | 14 425 | 1 984 | 28 786 | 327 001 | 450 347 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 332 | 1 010 | 4 332 | 10 856 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 414 | 29 795 | 40 140 | 23 507 | 23 700 | 115 649 | 424 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 616 | 15 523 | 16 294 | 9 082 | 21 384 | 84 918 | 77 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 423 | 6 423 | 6 423 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 130 | 130 | 454 | 454 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 490 | 11 873 | 75 381 | 67 870 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 935 | 15 287 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 935 | 15 287 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 794 | 14 268 | 23 846 | 14 425 | 2 316 | 29 796 | 331 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 600 | 7 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 194 | 14 268 | 16 846 | 14 425 | 1 984 | 28 786 | 327 001 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 1 010 | 4 332 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 360 | 20 747 | 23 869 | 12 481 | 24 587 | 119 574 | 52 534 |
| Выручка за предыдущий год | 104 375 | 186 593 | 178 765 | 154 928 | 160 278 | 609 909 | 949 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 015 | 165 846 | 154 896 | 142 447 | 135 691 | 490 335 | 897 050 |
| Выручка за отчетный год | 186 593 | 178 765 | 154 928 | 160 278 | 609 909 | 949 584 | 1 482 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 747 | 23 869 | 12 481 | 24 587 | 119 574 | 52 534 | 258 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 519 | 3 909 | 15 767 | 98 416 | 17 079 | 175 486 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 455 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 228 | 19 960 | 20 117 | 8 820 | 21 158 | 83 486 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 846 | 154 896 | 142 447 | 135 691 | 490 335 | 897 050 | 1 223 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 767 | 3 519 | 3 909 | 15 767 | 98 416 | 17 079 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 158 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 593 | 17 228 | 19 960 | 20 117 | 8 820 | 35 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 670 | 2 715 | 15 440 | 93 588 | 16 726 | 129 699 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 461 | 214 | 2 450 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 36 | 4 671 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 1 579 | 2 578 | 43 | 4 006 | 11 653 | 6 562 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 887 | 2 773 | 3 059 | 638 | 9 295 | 12 220 | 50 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 752 | 1 670 | 2 715 | 15 440 | 93 588 | 16 726 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 | 461 | 214 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | 190 | 36 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 434 | 228 | 1 579 | 2 578 | 43 | 4 006 | 11 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 273 | 1 887 | 2 773 | 3 059 | 638 | 9 295 | 12 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 970 | 1 013 | 12 303 | 73 543 | 12 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 617 | 757 | 1 697 | 19 312 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 425 | 202 | 10 508 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 236 | 83 | 945 | 130 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | 757 | 1 697 | 19 312 | 13 806 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 283 | 499 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 935 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 425 | 202 | 10 508 | ||||
| Прочее за отчетный год | 83 | 945 | 130 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | 1 013 | 12 303 | 73 543 | 12 563 | 100 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 1 013 | 12 303 | 73 543 | 12 563 | 100 575 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 | 970 | 1 013 | 12 303 | 73 543 | 12 563 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 721 | 6 721 | 6 721 | 298 | 298 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 130 | 130 | 454 | 454 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 11 873 | 75 380 | 67 870 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 616 | 15 523 | 16 294 | 9 082 | 21 384 | 84 917 | 77 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 | 9 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 721 | 6 721 | 6 721 | 298 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 130 | 130 | 454 | 454 | 454 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | 11 873 | 75 380 | 67 870 | 168 445 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 523 | 16 294 | 9 082 | 21 384 | 84 917 | 77 407 | 177 982 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 | 1 013 | 12 302 | 73 533 | 12 563 | 100 575 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 970 | 1 013 | 12 302 | 73 533 | 12 563 | 100 575 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 | 1 013 | 12 302 | 73 533 | 12 563 | 100 575 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 970 | 1 013 | 12 302 | 73 533 | 12 563 | 100 575 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 242 | 7 212 | 10 000 | 20 074 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 242 | 7 212 | 10 000 | 20 074 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 858 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 858 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 242 | 354 | 10 000 | 20 074 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 | 242 | 354 | 10 000 | 20 074 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 130 | 324 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 523 | 16 294 | 9 082 | 21 384 | 84 918 | 77 407 | 177 983 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 616 | 15 523 | 16 294 | 9 082 | 21 384 | 84 918 | 77 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 941 | 609 | 7 631 | 26 571 | 39 797 | 123 686 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 208 943 | 178 892 | 168 211 | 124 605 | 478 056 | 945 605 | 1 496 775 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 943 | 178 892 | 167 735 | 124 572 | 475 576 | 848 194 | 1 442 225 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 476 | 33 | 2 480 | 97 411 | 31 642 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 002 | 178 283 | 160 580 | 124 859 | 451 485 | 905 808 | 1 373 089 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 061 | 105 564 | 78 762 | 102 622 | 345 141 | 760 384 | 1 038 950 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 183 | 40 945 | 45 953 | 6 402 | 33 637 | 114 340 | 204 073 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 292 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 708 | 422 | 1 618 | 36 726 | 2 296 | 22 175 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 37 050 | 31 352 | 35 865 | 14 217 | 35 981 | 28 788 | 94 854 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 495 | 10 249 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | 300 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 850 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 461 | 99 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 028 | 10 230 | 113 675 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 028 | 10 230 | 113 675 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 991 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 9 000 | 3 000 | 495 550 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 9 000 | 3 000 | 495 550 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 638 | 9 573 | 10 647 | 10 000 | 20 074 | 495 550 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 | 242 | 354 | 10 000 | 20 074 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 100 | 9 000 | 10 000 | 495 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 475 | 331 | 293 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 803 | 36 | 19 742 | 10 011 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 73,5 млн ₽ | 100,6 млн ₽ |
| Активы | 115,6 млн ₽ | 792,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,6 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 134 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.