Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКБРАИНРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКБРАИНРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 86 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 | 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 86 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 13 |
| Выручка за предыдущий год | 113 | 69 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | 56 |
| Выручка за отчетный год | 54 | 48 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 33 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 101 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 073 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.