Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК - ЧЕЛЯБИНСК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК - ЧЕЛЯБИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 833 663 | 6 256 997 | 8 376 135 | 8 146 803 | 8 554 197 | 6 592 327 | 7 488 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 676 423 | 634 126 | 569 237 | 444 232 | 382 224 | 393 758 | 693 447 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 438 | 432 | 558 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 601 636 | 520 478 | 489 214 | 414 883 | 345 453 | 332 132 | 653 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 787 | 113 648 | 80 023 | 29 349 | 36 333 | 58 680 | 36 445 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 514 | 2 776 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 157 240 | 5 622 870 | 7 806 898 | 7 702 571 | 8 171 973 | 6 198 569 | 6 794 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 162 | 2 382 | 3 028 | 4 407 | 5 748 | 3 950 | 3 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 296 | 6 437 | 38 000 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 334 216 | 5 392 522 | 7 644 151 | 7 340 783 | 7 968 819 | 5 727 441 | 6 325 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 852 | 2 166 | 1 797 | 983 | 933 | 1 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 660 | 214 729 | 145 148 | 325 774 | 196 338 | 449 189 | 424 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 202 | 12 385 | 12 405 | 5 514 | 85 | 10 619 | 1 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 380 494 | 5 833 663 | 6 256 996 | 8 376 135 | 8 146 803 | 8 554 197 | 6 592 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 315 | 676 423 | 634 126 | 569 237 | 444 232 | 382 224 | 393 758 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 438 | 432 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 385 | 601 636 | 520 478 | 489 214 | 414 883 | 345 453 | 332 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 549 930 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 787 | 113 648 | 80 023 | 29 349 | 36 333 | 58 680 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 514 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 403 179 | 5 157 240 | 5 622 870 | 7 806 898 | 7 702 571 | 8 171 973 | 6 198 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 3 162 | 2 382 | 3 028 | 4 407 | 5 748 | 3 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 296 | 6 437 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 916 | 4 334 215 | 5 392 522 | 7 644 151 | 7 340 783 | 7 968 819 | 5 727 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 852 | 2 166 | 1 797 | 983 | 933 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 579 | 800 660 | 214 729 | 145 148 | 325 774 | 196 338 | 449 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 596 | 19 202 | 12 385 | 12 405 | 5 514 | 85 | 10 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 833 663 | 6 256 997 | 8 376 135 | 8 146 803 | 8 554 197 | 6 592 327 | 7 488 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 882 347 | 2 070 833 | 2 428 449 | 2 879 499 | 3 216 231 | 3 073 681 | 3 223 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 412 | 377 028 | 828 078 | 1 164 810 | 1 022 260 | 1 171 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 | 201 | 332 | 307 | 406 | 1 936 | 2 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 418 | 201 | 332 | 307 | 406 | 1 936 | 2 925 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 950 898 | 4 185 962 | 5 947 354 | 5 266 997 | 5 337 560 | 3 516 710 | 4 262 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 950 898 | 4 185 962 | 5 947 354 | 5 262 587 | 5 322 748 | 3 501 177 | 4 247 018 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 410 | 14 812 | 15 533 | 15 038 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 380 494 | 5 833 663 | 6 256 996 | 8 376 135 | 8 146 803 | 8 554 197 | 6 592 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 562 | 1 882 347 | 2 070 833 | 2 428 449 | 2 879 499 | 3 216 231 | 3 073 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 562 | 19 412 | 377 028 | 828 078 | 1 164 810 | 1 022 260 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 418 | 201 | 332 | 307 | 406 | 1 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 418 | 201 | 332 | 307 | 406 | 1 936 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 262 915 | 3 950 897 | 4 185 962 | 5 947 354 | 5 266 997 | 5 337 560 | 3 516 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 262 915 | 3 950 897 | 4 185 962 | 5 947 354 | 5 262 587 | 5 322 748 | 3 501 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 410 | 14 812 | 15 533 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 467 | 1 468 975 | 1 459 697 | 1 483 135 | 1 330 203 | 1 266 663 | 1 401 763 |
| Выручка за предыдущий год | 4 075 847 | 31 491 085 | 47 639 762 | 50 431 642 | 48 533 252 | 55 233 840 | 55 335 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 895 380 | 30 022 110 | 46 180 065 | 48 948 507 | 47 203 049 | 53 967 177 | 53 933 637 |
| Выручка за отчетный год | 31 491 085 | 47 639 762 | 50 431 642 | 48 533 252 | 55 233 840 | 55 335 400 | 58 398 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 468 975 | 1 459 697 | 1 483 135 | 1 330 203 | 1 266 663 | 1 401 763 | 1 508 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 926 036 | 503 600 | 422 788 | 265 254 | 152 865 | 249 533 | 286 537 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 297 098 | 630 758 | 687 158 | 708 145 | 782 506 | 927 764 | 961 316 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 245 841 | 325 339 | 373 189 | 356 804 | 331 292 | 224 466 | 260 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 022 110 | 46 180 065 | 48 948 507 | 47 203 049 | 53 967 177 | 53 933 637 | 56 890 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 145 248 | 926 036 | 503 600 | 422 788 | 265 254 | 152 865 | 249 533 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 293 | 297 098 | 630 758 | 687 158 | 708 145 | 782 506 | 927 764 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 926 | 245 841 | 325 339 | 373 189 | 356 804 | 331 292 | 224 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 692 179 | 251 350 | 480 670 | 580 677 | 435 289 | 202 755 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 406 | 12 884 | 12 002 | 10 016 | 10 798 | 9 240 | 9 147 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 846 | 320 975 | 562 296 | 786 179 | 460 411 | 179 385 | 945 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 109 | 586 109 | 516 416 | 480 772 | 188 785 | 601 524 | 1 037 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 744 | 692 179 | 251 350 | 480 670 | 580 677 | 435 289 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 677 | 14 406 | 12 884 | 12 002 | 10 016 | 10 798 | 9 240 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | 84 846 | 320 975 | 562 296 | 786 179 | 479 487 | 179 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 420 | 333 109 | 586 109 | 516 416 | 480 772 | 207 861 | 601 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 570 | 546 906 | 188 486 | 357 615 | 451 050 | 336 732 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 157 | 217 914 | 101 942 | 89 299 | 78 978 | 105 443 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 131 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 199 | 38 861 | 6 984 | 22 347 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 914 | 101 942 | 89 299 | 78 978 | 105 443 | 30 182 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 837 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 131 | 98 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 199 | 38 861 | 6 984 | 22 347 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 546 906 | 188 486 | 357 615 | 451 050 | 336 732 | 149 349 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 906 | 188 486 | 357 615 | 451 050 | 336 732 | 149 349 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 570 | 546 906 | 188 486 | 357 615 | 451 050 | 336 732 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 562 | 19 412 | 377 028 | 828 078 | 1 164 810 | 1 022 260 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 562 | 1 882 347 | 2 070 833 | 2 428 449 | 2 879 499 | 3 216 231 | 3 073 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 | 2 051 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 412 | 377 028 | 828 078 | 1 164 810 | 1 022 260 | 1 171 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 882 347 | 2 070 833 | 2 428 449 | 2 879 499 | 3 216 231 | 3 073 681 | 3 223 029 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 050 421 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 284 | 188 486 | 357 616 | 451 050 | 336 732 | 149 348 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 314 705 | 188 486 | 357 616 | 451 050 | 336 732 | 149 348 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 546 903 | 188 486 | 357 616 | 451 050 | 336 732 | 149 348 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 546 903 | 188 486 | 357 616 | 451 050 | 336 732 | 149 348 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 050 421 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 050 421 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 717 381 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 717 381 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 920 | 142 550 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 549 920 | 142 550 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 550 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 142 550 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 549 920 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 549 920 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 882 347 | 1 957 185 | 2 428 449 | 2 879 499 | 3 216 231 | 3 073 681 | 3 223 029 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 562 | 1 882 347 | 1 957 185 | 2 428 449 | 2 879 499 | 3 216 230 | 3 073 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 783 262 | 180 628 | 286 903 | 260 503 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 192 742 | 46 806 617 | 48 743 214 | 49 490 322 | 55 071 586 | 57 306 973 | 57 992 024 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 220 782 | 44 306 476 | 45 632 192 | 45 281 648 | 54 961 446 | 56 364 765 | 57 034 196 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 783 | 1 039 | 1 883 | 1 771 | 1 733 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 971 960 | 2 500 141 | 3 109 239 | 4 207 635 | 108 257 | 940 437 | 956 095 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 409 480 | 47 392 549 | 48 812 803 | 49 309 694 | 55 204 302 | 57 020 070 | 57 731 521 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 679 572 | 46 677 196 | 48 088 932 | 48 469 165 | 54 452 662 | 56 335 349 | 57 085 633 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 545 | 214 326 | 253 827 | 218 191 | 344 594 | 367 020 | 392 662 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 246 183 | 124 506 | 110 821 | 93 339 | 82 661 | 111 442 | 17 427 |
| Прочие платежи за отчетный год | 354 180 | 376 521 | 359 223 | 528 999 | 324 385 | 206 259 | 235 799 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 280 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 011 | 15 015 | 727 | 1 314 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 337 | 4 284 | 679 | 1 314 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 58 | 48 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 674 | 10 673 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 192 | 11 735 | 34 779 | 286 431 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 192 | 9 635 | 32 681 | 284 031 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 100 | 2 098 | 2 400 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 771 081 | 180 628 | 252 851 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 188,5 млн ₽ |
| Активы | 6,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.