Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС", Верхний уфалей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 45 | 48 | 39 | 40 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 45 | 48 | 39 | 40 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 34 | 48 | 38 | 28 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 1 | 12 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 45 | 45 | 39 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 45 | 45 | 39 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 34 | 34 | 38 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 11 | 1 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 45 | 48 | 39 | 40 | 62 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 23 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 417 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 288 | 417 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 269 | 210 | 205 | 18 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | 75 | 4 | 14 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 194 | 206 | 205 | 4 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 45 | 45 | 39 | 40 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 417 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 269 | 269 | 205 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 75 | 75 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 194 | 194 | 205 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 88 | 86 | 86 | 185 | 232 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 451 | 451 | 302 | 209 | |
| Выручка за отчетный год | 87 | 86 | 138 | 185 | 232 | 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 45 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 45 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 | 451 | 367 | 302 | 209 | 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 38 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 7 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 33 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -171 тыс. ₽ | -233 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 45 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -224 тыс. ₽ | -450 тыс. ₽ | -583 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,19 | 2,22 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,23 | 0,19 | 2,22 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -4,98 | -9,38 | -14,95 | 0,55 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,82 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -380,0 % | -485,4 % | -325,6 % | 30,0 % | 53,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 54,5 % | 143,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.