Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПГРУПП", Касли
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 579 | 4 018 | 4 611 | 9 398 | 9 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 440 | 280 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 440 | 280 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 580 | 4 018 | 4 611 | 8 958 | 8 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 060 | 2 911 | 3 478 | 7 696 | 6 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 487 | 785 | 787 | 589 | 1 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 322 | 346 | 673 | 1 596 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 081 | 2 208 | 4 018 | 4 611 | 9 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 082 | 2 208 | 4 018 | 4 611 | 8 958 |
| Запасы на конец предыдущего года | 978 | 1 045 | 2 911 | 3 478 | 7 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 964 | 906 | 785 | 787 | 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 257 | 322 | 346 | 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 579 | 4 018 | 4 611 | 9 398 | 9 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 077 | 6 654 | 7 168 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 503 | 6 463 | 1 534 | 2 744 | 1 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 369 | 4 245 | 10 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 134 | 2 218 | 1 524 | 2 742 | 1 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 081 | 2 208 | 4 018 | 4 611 | 9 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 077 | 6 654 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 177 | 6 585 | 6 463 | 1 534 | 2 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 456 | 2 724 | 4 245 | 10 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 | 3 861 | 2 218 | 1 524 | 2 742 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 254 | 5 509 | 3 792 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 116 | 23 168 | 15 992 | 27 464 | 21 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 127 | 25 722 | 14 738 | 21 955 | 17 851 |
| Выручка за отчетный год | 27 393 | 15 992 | 27 464 | 21 643 | 31 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 254 | 5 509 | 3 792 | 1 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | 5 509 | 3 792 | 1 242 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 225 | 14 738 | 21 955 | 17 851 | 30 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 5 509 | 3 792 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 100 | 5 759 | 3 820 | 1 016 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 148 | 1 009 | 413 | 291 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 163 | 163 | 263 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 100 | 5 759 | 3 820 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 415 | 1 009 | 413 | 291 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 244 | 100 | 163 | 163 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 5 491 | 3 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 205 | 168 | 268 | 243 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 168 | 268 | 243 | 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 932 | 5 491 | 3 577 | 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 932 | 5 491 | 3 577 | 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,62 | 3,01 | 3,26 | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,17 | 0,74 | 0,46 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,23 | 0,25 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -0,61 | 0,67 | 0,71 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,50 | 0,41 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | 48,1 % | 119,1 % | 38,1 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 178,5 % | 53,8 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 72 дн. | 58 дн. | 157 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.