Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 666 | 68 201 | 130 177 | 117 242 | 169 212 | 227 957 | 119 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 102 | 10 788 | 25 360 | 27 249 | 23 075 | 26 458 | 6 741 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 978 | 2 382 | 1 787 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 998 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 013 | 10 699 | 20 990 | 17 038 | 15 505 | 14 569 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 869 | 4 906 | 2 944 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 590 | 6 590 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | 89 | 104 | 114 | 238 | 562 | 147 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 268 | 250 | 43 | 6 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 564 | 57 413 | 104 817 | 89 993 | 146 137 | 201 499 | 112 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 | 607 | 420 | 1 041 | 863 | 785 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 481 | 212 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 797 | 31 060 | 103 089 | 88 901 | 133 632 | 197 998 | 112 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 600 | 24 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 1 591 | 1 308 | 49 | 11 161 | 2 504 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 434 | 44 666 | 68 201 | 130 177 | 117 242 | 169 212 | 227 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 12 102 | 10 788 | 25 360 | 27 249 | 23 075 | 26 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 978 | 2 382 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 998 | 1 787 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 013 | 10 699 | 20 990 | 17 038 | 15 505 | 14 569 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 869 | 4 906 | 2 944 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 590 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 89 | 89 | 104 | 114 | 238 | 562 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 268 | 250 | 43 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 392 | 32 564 | 57 413 | 104 817 | 89 993 | 146 137 | 201 499 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 343 | 607 | 420 | 1 041 | 863 | 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 481 | 212 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 168 | 17 797 | 31 060 | 103 089 | 88 901 | 133 632 | 197 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 600 | 24 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 824 | 1 591 | 1 308 | 49 | 11 161 | 2 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 666 | 68 201 | 130 177 | 117 242 | 169 212 | 227 957 | 119 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 447 | 65 217 | 101 127 | 164 485 | 100 239 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 437 | 65 207 | 101 116 | 164 473 | 100 227 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 338 | 1 238 | 1 438 | 1 390 | 1 338 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 338 | 1 238 | 1 438 | 1 390 | 1 338 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 746 | 79 430 | 65 492 | 50 587 | 66 695 | 62 133 | 18 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 277 | 17 007 | 135 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 469 | 62 416 | 65 357 | 49 971 | 64 606 | 60 863 | 18 925 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 616 | 2 090 | 1 270 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 434 | 44 666 | 68 201 | 130 177 | 117 242 | 169 212 | 227 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 447 | 65 217 | 101 127 | 164 486 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 437 | 65 207 | 101 116 | 164 474 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 20 | 338 | 1 238 | 1 438 | 1 390 | 1 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 20 | 338 | 1 238 | 1 438 | 1 390 | 1 338 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 002 | 67 746 | 79 430 | 65 492 | 50 587 | 66 695 | 62 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 277 | 17 007 | 135 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 002 | 45 469 | 62 416 | 65 357 | 49 971 | 64 606 | 60 863 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 616 | 2 090 | 1 270 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 837 | 277 | 6 224 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 49 631 | 78 914 | 56 483 | 72 774 | 78 350 | 87 705 | 78 691 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 031 | 85 958 | 64 228 | 71 937 | 78 073 | 81 481 | 84 401 |
| Выручка за отчетный год | 78 914 | 56 483 | 72 774 | 78 350 | 87 705 | 78 691 | 18 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 | 277 | 6 224 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 837 | 277 | 6 224 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 958 | 64 228 | 71 937 | 78 073 | 81 481 | 84 401 | 32 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 837 | 277 | 6 224 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 964 | 80 130 | 31 439 | 57 252 | 112 050 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 270 | 340 | 21 | 1 124 | 1 071 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 610 | 2 601 | 1 691 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 53 756 | 183 445 | 46 189 | 104 539 | 150 075 | 45 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 428 | 31 786 | 102 461 | 15 027 | 53 532 | 33 439 | 54 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 964 | 80 130 | 31 439 | 57 252 | 112 050 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 270 | 340 | 21 | 1 124 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 610 | 2 601 | 1 691 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 53 756 | 183 445 | 46 189 | 104 539 | 150 075 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 428 | 31 786 | 102 461 | 15 027 | 53 532 | 33 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 909 | 95 358 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 760 | 50 | 500 | 3 116 | 3 184 | 7 648 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 12 | 318 | 200 | 47 | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 47 | 15 | 10 | 124 | 427 | |
| Прочее за предыдущий год | 63 | 26 363 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 760 | 50 | 500 | 3 116 | 3 184 | 7 648 | 1 419 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 284 | 2 025 | 3 438 | 15 230 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 284 | 2 025 | 2 982 | 8 438 | 15 230 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 318 | 899 | 47 | 42 | 1 338 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 15 | 10 | 124 | 427 | ||
| Прочее за отчетный год | 63 | 3 732 | 18 329 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 910 | 95 358 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 910 | 95 358 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 909 | 95 358 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 437 | 65 207 | 101 116 | 164 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 447 | 65 217 | 101 127 | 164 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 437 | 65 207 | 101 116 | 164 475 | 100 227 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 447 | 65 217 | 101 127 | 164 485 | 100 239 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 909 | 95 358 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 909 | 95 358 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 909 | 95 358 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 533 | 75 014 | 1 770 | 35 909 | 95 358 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 523 | 32 000 | 64 246 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 523 | 32 000 | 64 246 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 523 | 39 246 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 523 | 39 246 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 000 | 25 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 000 | 25 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 109 | 63 447 | 65 217 | 101 127 | 164 485 | 100 239 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 576 | 63 448 | 65 217 | 101 127 | 164 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 952 | 19 884 | 47 836 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 574 | 73 260 | 81 694 | 78 713 | 93 113 | 104 967 | 132 569 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 961 | 50 927 | 79 185 | 75 055 | 87 733 | 92 790 | 109 285 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 186 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 613 | 22 333 | 2 509 | 3 658 | 5 380 | 12 177 | 23 098 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 215 | 86 093 | 89 793 | 74 761 | 95 995 | 85 083 | 84 733 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 597 | 42 705 | 39 160 | 6 479 | 29 397 | 26 611 | 15 104 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 290 | 13 825 | 23 631 | 25 448 | 27 104 | 27 457 | 14 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 3 032 | 1 562 | 135 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 925 | 2 623 | 15 722 | 11 188 | 18 033 | 11 879 | 19 721 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 298 | 23 908 | 9 718 | 31 511 | 21 461 | 19 136 | 35 177 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 900 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 986 | 12 900 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 986 | 12 900 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 586 | 13 609 | 13 706 | 5 070 | 9 381 | 19 330 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 609 | 3 977 | 5 070 | 2 791 | 497 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 586 | 6 590 | 18 833 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 729 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 000 | 700 | 21 425 | 8 495 | 19 065 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 692 | 700 | 80 034 | 8 495 | 19 065 | 13 889 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 692 | 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 034 | 8 495 | 19 065 | 13 889 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 692 | 58 609 | 33 049 | 31 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 000 | 31 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 692 | 17 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 609 | 7 049 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 759 | 767 | 11 112 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 95,4 млн ₽ |
| Активы | 117,2 млн ₽ | 169,2 млн ₽ | 228,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 101,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,19 | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 2,17 | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 21,2 % | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 234 дн. | 289 дн. | 263 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,54 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,86 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.