Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЕ ТАЛИ", Чердаклы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЕ ТАЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 450 | 27 696 | 40 333 | 47 846 | 59 983 | 64 714 | 71 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 30 | 11 | 51 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 30 | 11 | 48 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 450 | 27 696 | 40 333 | 47 797 | 59 952 | 64 704 | 71 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 029 | 9 294 | 13 414 | 15 470 | 17 716 | 20 429 | 23 802 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 848 | 16 493 | 24 207 | 28 891 | 36 980 | 40 591 | 40 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 573 | 1 909 | 2 712 | 3 436 | 5 256 | 3 684 | 6 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 088 | 20 450 | 27 696 | 40 333 | 47 846 | 59 983 | 64 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 30 | 11 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 30 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 088 | 20 450 | 27 696 | 40 333 | 47 797 | 59 952 | 64 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 235 | 10 029 | 9 294 | 13 414 | 15 470 | 17 716 | 20 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 086 | 8 848 | 16 493 | 24 207 | 28 891 | 36 980 | 40 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 767 | 1 573 | 1 909 | 2 712 | 3 436 | 5 256 | 3 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 450 | 27 696 | 40 333 | 47 846 | 59 983 | 64 714 | 71 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 566 | 22 572 | 30 740 | 39 250 | 49 269 | 54 062 | 60 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 950 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 884 | 5 124 | 9 593 | 8 896 | 10 914 | 10 752 | 10 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 884 | 5 124 | 9 897 | 8 926 | 10 965 | 10 814 | 10 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 088 | 20 450 | 27 696 | 40 333 | 47 846 | 59 983 | 64 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 432 | 15 566 | 22 572 | 30 740 | 39 250 | 49 269 | 54 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 049 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 655 | 4 884 | 5 124 | 9 593 | 8 896 | 10 914 | 10 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 655 | 4 884 | 5 124 | 9 897 | 8 926 | 10 965 | 10 814 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 536 | 9 583 | 9 539 | 10 800 | 12 239 | 13 955 | 25 504 |
| Выручка за предыдущий год | 103 513 | 122 360 | 133 384 | 142 980 | 169 125 | 197 717 | 195 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 023 | 112 777 | 123 845 | 132 180 | 156 886 | 183 762 | 169 866 |
| Выручка за отчетный год | 122 360 | 133 384 | 142 980 | 169 125 | 197 717 | 195 370 | 220 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 539 | 10 800 | 12 239 | 13 955 | 7 757 | 28 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 539 | 10 800 | 12 239 | 13 955 | 7 757 | 10 882 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 779 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 777 | 123 845 | 132 180 | 156 886 | 183 762 | 187 613 | 192 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 583 | 9 539 | 10 800 | 12 239 | 13 955 | 7 758 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 746 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 9 276 | 10 675 | 11 740 | 13 735 | 7 542 | 10 226 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 123 | 230 | 161 | 133 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 263 | 1 248 | 729 | 381 | 348 | 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 9 371 | 9 276 | 10 689 | 11 740 | 13 735 | 7 544 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 125 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 137 | 230 | 161 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 212 | 263 | 1 248 | 729 | 381 | 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 668 | 7 467 | 7 379 | 8 529 | 9 370 | 10 956 | 5 999 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 700 | 1 904 | 1 897 | 2 160 | 2 370 | 2 779 | 1 544 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 918 | 1 897 | 2 160 | 2 370 | 2 779 | 1 544 | 2 126 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 467 | 7 379 | 8 515 | 9 370 | 10 956 | 5 998 | 8 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 467 | 7 379 | 8 515 | 9 370 | 10 956 | 5 998 | 8 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 999 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 049 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 062 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 950 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 963 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 101 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 101 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 101 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 101 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 963 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 161 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 541 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 465 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 380 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 115 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 630 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 535 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 103 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 103 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 993 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,41 | 4,20 | 5,37 | 5,49 | 6,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 2,81 | 3,63 | 3,87 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,28 | 0,39 | 0,48 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 21,1 % | 19,6 % | 18,3 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | 27,7 % | 23,9 % | 22,2 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.