Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС+", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 194 | 26 465 | 45 732 | 73 551 | 116 023 | 183 143 | 192 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 281 | 10 067 | 26 486 | 29 116 | 26 983 | 30 591 | 56 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 281 | 10 067 | 26 486 | 29 116 | 26 983 | 30 591 | 23 299 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 908 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 913 | 16 398 | 19 246 | 44 435 | 89 040 | 152 552 | 136 707 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 100 | 234 | 572 | 970 | 1 183 | 1 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 843 | 14 499 | 14 405 | 41 504 | 79 688 | 126 870 | 134 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 24 150 | 139 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 999 | 1 799 | 4 607 | 2 359 | 1 382 | 349 | 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 638 | 15 194 | 26 465 | 45 732 | 73 551 | 116 023 | 183 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 | 4 281 | 10 067 | 26 486 | 29 116 | 26 983 | 30 591 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 523 | 4 281 | 10 067 | 26 486 | 29 116 | 26 983 | 30 591 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 115 | 10 913 | 16 398 | 19 246 | 44 435 | 89 040 | 152 552 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 71 | 100 | 234 | 572 | 970 | 1 183 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 798 | 9 843 | 14 499 | 14 405 | 41 504 | 79 688 | 126 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 24 150 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 999 | 1 799 | 4 607 | 2 359 | 1 382 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 194 | 26 465 | 45 732 | 73 551 | 116 023 | 183 143 | 192 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 561 | 22 737 | 43 137 | 72 987 | 112 333 | 175 712 | 175 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 083 | 175 462 | 175 589 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 633 | 3 728 | 2 595 | 564 | 3 690 | 7 431 | 17 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 633 | 3 728 | 2 595 | 564 | 3 690 | 7 431 | 16 533 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 542 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 638 | 15 194 | 26 465 | 45 732 | 73 551 | 116 023 | 183 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 055 | 11 561 | 22 737 | 43 137 | 72 987 | 112 333 | 175 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 737 | 112 083 | 175 462 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 583 | 3 633 | 3 728 | 2 595 | 564 | 3 690 | 7 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 212 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 371 | 3 633 | 3 728 | 2 595 | 564 | 3 690 | 7 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 562 | 6 824 | 11 460 | 21 454 | 30 631 | 41 812 | 68 799 |
| Выручка за предыдущий год | 8 176 | 12 804 | 25 364 | 46 637 | 58 666 | 71 205 | 106 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 386 | 5 980 | 13 904 | 25 183 | 28 035 | 29 393 | 38 119 |
| Выручка за отчетный год | 12 804 | 25 364 | 46 637 | 58 666 | 71 205 | 106 918 | 54 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 460 | 21 454 | 30 631 | 41 812 | 68 799 | 20 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 460 | 21 454 | 30 631 | 40 856 | 67 848 | 18 198 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 956 | 951 | 1 821 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 980 | 13 904 | 25 183 | 28 035 | 29 393 | 38 119 | 34 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 824 | 11 460 | 21 454 | 30 631 | 40 856 | 67 848 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 956 | 951 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 260 | 11 301 | 20 570 | 30 101 | 40 790 | 64 468 | 431 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 539 | 4 624 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 62 | 67 | 95 | 305 | 699 | 46 |
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 221 | 951 | 625 | 371 | 5 618 | 22 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 6 586 | 11 301 | 20 570 | 30 101 | 40 790 | 64 468 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 539 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 11 | 62 | 67 | 95 | 305 | 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 249 | 221 | 951 | 625 | 371 | 5 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 640 | 6 506 | 11 176 | 20 400 | 29 850 | 40 546 | 64 069 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 80 | 125 | 170 | 251 | 244 | 399 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 125 | 170 | 251 | 244 | 399 | 304 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 506 | 11 176 | 20 400 | 29 850 | 40 546 | 64 069 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 506 | 11 176 | 20 400 | 29 850 | 40 546 | 64 069 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 850 | 40 546 | 64 069 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 737 | 112 083 | 175 462 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 987 | 112 333 | 175 712 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 083 | 175 462 | 175 589 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 333 | 175 712 | 175 839 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 546 | 64 069 | 127 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 546 | 64 069 | 127 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 546 | 64 069 | 127 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 546 | 64 069 | 127 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 690 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | 690 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 690 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | 690 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 333 | 175 712 | 175 839 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 987 | 112 333 | 175 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 995 | 74 993 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 405 | 99 342 | 105 173 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 860 | 88 695 | 104 922 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 485 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 060 | 10 647 | 251 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 628 | 76 347 | 30 180 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 771 | 41 042 | 23 874 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 378 | 2 942 | 3 435 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 232 | 31 953 | 2 508 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 290 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 775 | 2 017 | 10 045 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 420 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 676 | 954 | 8 893 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 643 | 1 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | 25 445 | 84 852 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 420 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 485 | 25 025 | 84 852 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 044 | 600 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 044 | 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 73,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 73,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,40 | 7,42 | 78,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,37 | 7,33 | 77,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 1,78 | 4,18 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,94 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,06 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,2 % | 44,6 % | 40,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | 47,3 % | 40,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 78,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.