Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВИАСТАР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВИАСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 261 | 26 791 | 75 391 | 45 654 | 62 547 | 30 987 | 37 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 347 | 3 035 | 2 700 | 2 228 | 1 898 | 2 766 | 3 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 347 | 3 034 | 2 694 | 2 214 | 1 875 | 1 292 | 946 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 14 | 23 | 1 469 | 2 466 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 914 | 23 756 | 72 691 | 43 426 | 60 649 | 28 221 | 33 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 403 | 11 416 | 12 218 | 6 485 | 8 259 | 6 367 | 12 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 50 | 8 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 156 | 11 368 | 60 150 | 35 317 | 51 491 | 20 850 | 21 239 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 754 | 116 | 1 447 | 804 | 878 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 167 | 199 | 102 | 95 | 126 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 491 | 33 261 | 26 791 | 75 391 | 45 654 | 62 547 | 30 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 997 | 1 347 | 3 035 | 2 700 | 2 228 | 1 898 | 2 766 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 997 | 1 347 | 3 034 | 2 694 | 2 214 | 1 875 | 1 292 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 14 | 23 | 1 469 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 494 | 31 914 | 23 756 | 72 691 | 43 426 | 60 649 | 28 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 849 | 11 403 | 11 416 | 12 218 | 6 485 | 8 259 | 6 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 50 | 8 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 159 | 20 156 | 11 369 | 60 149 | 35 317 | 51 491 | 20 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 346 | 162 | 754 | 116 | 1 447 | 804 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 140 | 180 | 167 | 200 | 102 | 95 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 261 | 26 791 | 75 391 | 45 654 | 62 547 | 30 987 | 37 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 366 | 12 377 | 33 783 | 16 325 | 29 185 | 13 345 | 7 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 474 | 11 485 | 32 891 | 15 433 | 28 293 | 12 453 | 6 666 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 15 | 237 | 213 | 587 | 1 538 | 1 901 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 15 | 237 | 213 | 587 | 1 538 | 1 901 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 881 | 14 399 | 41 371 | 29 116 | 32 775 | 16 104 | 27 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 880 | 14 399 | 41 371 | 29 116 | 32 775 | 16 095 | 27 799 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 491 | 33 261 | 26 791 | 75 391 | 45 654 | 62 547 | 30 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 633 | 13 366 | 12 377 | 33 783 | 16 325 | 29 185 | 13 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 623 | 12 474 | 11 485 | 32 891 | 15 433 | 28 293 | 12 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 15 | 237 | 213 | 587 | 1 538 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 15 | 237 | 213 | 587 | 1 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 858 | 19 881 | 14 399 | 41 371 | 29 116 | 32 775 | 16 104 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 858 | 19 880 | 14 399 | 41 371 | 29 116 | 32 775 | 16 095 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 941 | 13 791 | 10 883 | 34 647 | 24 240 | 19 170 | 720 |
| Выручка за предыдущий год | 160 846 | 172 483 | 155 167 | 351 868 | 258 317 | 233 224 | 176 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 905 | 158 692 | 144 284 | 317 221 | 234 077 | 214 054 | 176 265 |
| Выручка за отчетный год | 172 483 | 155 167 | 351 868 | 258 317 | 233 224 | 176 985 | 147 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 791 | 10 883 | 34 646 | 24 240 | 19 170 | 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 791 | 10 883 | 34 646 | 24 240 | 19 170 | 720 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 692 | 144 284 | 317 222 | 234 077 | 214 054 | 176 265 | 150 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 941 | 13 791 | 10 883 | 34 647 | 24 240 | 19 170 | 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 804 | 9 374 | 35 344 | 14 788 | 17 133 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 324 | 12 509 | 7 600 | 3 459 | 4 311 | 5 012 | 6 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 311 | 14 018 | 6 902 | 13 013 | 6 348 | 8 676 | 10 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 336 | 13 804 | 9 374 | 35 345 | 14 788 | 17 133 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 737 | 1 324 | 12 509 | 7 600 | 3 459 | 4 311 | 5 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 219 | 1 311 | 14 018 | 6 902 | 13 013 | 6 348 | 8 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 837 | 10 932 | 7 194 | 28 047 | 10 761 | 13 530 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 509 | 2 858 | 2 179 | 7 075 | 4 060 | 3 238 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 1 | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 9 | 9 | 1 446 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 858 | 2 179 | 7 075 | 4 060 | 3 238 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 111 | 1 070 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 1 | 227 | 24 | 374 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 446 | 997 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 932 | 7 195 | 28 046 | 10 761 | 13 530 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 932 | 7 195 | 28 046 | 10 761 | 13 530 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 837 | 10 932 | 7 194 | 28 047 | 10 761 | 13 530 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 623 | 12 474 | 11 485 | 32 891 | 15 433 | 28 962 | 12 453 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 633 | 13 366 | 12 377 | 33 783 | 16 325 | 29 854 | 13 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 474 | 11 485 | 32 891 | 15 433 | 28 294 | 13 122 | 6 666 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 366 | 12 377 | 33 783 | 16 325 | 29 186 | 14 014 | 7 558 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 932 | 7 200 | 28 046 | 10 760 | 13 529 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 932 | 7 200 | 28 046 | 10 760 | 13 529 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 932 | 7 200 | 28 046 | 10 760 | 13 529 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 932 | 7 200 | 28 046 | 10 760 | 13 529 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 199 | 8 187 | 6 640 | 28 218 | 668 | 15 840 | 5 787 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 199 | 8 187 | 6 640 | 28 218 | 668 | 15 840 | 5 787 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 448 | 5 787 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 448 | 5 787 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 1 300 | 1 445 | 4 285 | 668 | 6 369 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 200 | 1 300 | 1 445 | 4 285 | 668 | 6 369 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 999 | 6 887 | 5 195 | 23 933 | 7 023 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 999 | 6 887 | 5 195 | 23 933 | 7 023 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 882 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 366 | 12 377 | 33 783 | 29 186 | 13 345 | 7 558 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 633 | 13 366 | 12 377 | 16 326 | 29 186 | 13 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 815 | 8 090 | 5 770 | 29 289 | 801 | 5 097 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 186 226 | 187 439 | 385 012 | 338 765 | 207 258 | 227 719 | 171 237 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 881 | 187 022 | 366 989 | 332 914 | 206 377 | 214 440 | 166 605 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 345 | 417 | 18 023 | 5 851 | 881 | 13 279 | 4 632 |
| Платежи – всего за отчетный год | 177 411 | 179 349 | 379 242 | 309 476 | 206 457 | 222 622 | 171 471 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 039 | 90 251 | 229 338 | 184 575 | 102 894 | 104 034 | 79 840 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 874 | 43 722 | 48 354 | 62 246 | 61 742 | 61 427 | 51 398 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 016 | 2 072 | 8 299 | 4 698 | 6 399 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 482 | 43 304 | 93 251 | 57 957 | 35 422 | 57 161 | 40 233 |
| Платежи – всего за отчетный год | 335 | 2 064 | 1 394 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 335 | 2 064 | 1 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 102 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 999 | 7 498 | 6 073 | 115 997 | 50 | 5 023 | 500 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 999 | 6 886 | 5 196 | 23 933 | 5 023 | 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 | 877 | 2 064 | 50 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 592 | 1 330 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.