Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 707 | 7 019 | 7 509 | 7 012 | 6 748 | 7 420 | 7 174 | 8 170 | 6 731 | 8 246 | 8 873 | 8 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 743 | 2 074 | 2 337 | 2 158 | 1 949 | 1 617 | 1 297 | 537 | 334 | 278 | 221 | 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 743 | 1 465 | 1 288 | 1 109 | 1 949 | 1 601 | 1 285 | 536 | 334 | 278 | 221 | 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 609 | 1 049 | 1 049 | 16 | 12 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 964 | 4 945 | 5 172 | 4 854 | 4 799 | 5 803 | 5 877 | 7 633 | 6 397 | 7 968 | 8 652 | 8 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 301 | 4 467 | 4 824 | 4 109 | 3 574 | 3 359 | 3 842 | 4 995 | 2 869 | 5 805 | 7 197 | 6 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 494 | 27 | 468 | 880 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 564 | 376 | 218 | 597 | 1 166 | 2 098 | 1 963 | 857 | 2 971 | 1 168 | 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 253 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 74 | 113 | 139 | 59 | 325 | 1 287 | 530 | 527 | 279 | 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 17 | 9 | 21 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 931 | 5 707 | 7 019 | 7 509 | 7 012 | 6 748 | 7 420 | 7 866 | 8 170 | 6 731 | 8 246 | 8 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 519 | 743 | 2 074 | 2 337 | 2 158 | 1 949 | 1 617 | 773 | 537 | 334 | 278 | 221 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 519 | 743 | 1 465 | 1 288 | 1 109 | 1 949 | 1 601 | 768 | 536 | 334 | 278 | 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 609 | 1 049 | 1 049 | 16 | 5 | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 412 | 4 964 | 4 945 | 5 172 | 4 854 | 4 799 | 5 803 | 7 093 | 7 633 | 6 397 | 7 968 | 8 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 949 | 4 301 | 4 467 | 4 824 | 4 109 | 3 574 | 3 359 | 5 020 | 4 995 | 2 869 | 5 805 | 7 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 284 | 494 | 27 | 468 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 531 | 376 | 218 | 597 | 1 166 | 2 098 | 1 265 | 857 | 2 971 | 1 168 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 176 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 99 | 74 | 113 | 139 | 59 | 325 | 524 | 1 287 | 530 | 527 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 28 | 17 | 9 | 21 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 707 | 7 019 | 7 509 | 7 012 | 6 748 | 7 420 | 7 174 | 8 170 | 6 731 | 8 246 | 8 873 | 8 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 882 | 202 | 428 | 711 | 1 064 | 1 478 | 1 783 | 3 938 | 4 316 | 4 897 | 5 327 | 5 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | 418 | 701 | 1 054 | 1 468 | 1 773 | 3 928 | 4 306 | 4 887 | 5 317 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 153 | 4 147 | 3 724 | 1 805 | 761 | 2 725 | 2 547 | 1 785 | 1 352 | 1 262 | 1 453 | 629 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 153 | 4 147 | 3 724 | 1 805 | 761 | 2 725 | 2 547 | 1 785 | 1 352 | 1 262 | 1 453 | 629 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 672 | 2 670 | 3 357 | 4 496 | 4 923 | 3 217 | 2 844 | 2 447 | 1 063 | 2 087 | 2 093 | 1 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 304 | 2 127 | 2 863 | 3 671 | 3 925 | 2 010 | 1 442 | 1 329 | 400 | 145 | 100 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 520 | 494 | 825 | 998 | 1 207 | 1 402 | 1 118 | 663 | 1 942 | 1 993 | 1 344 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 931 | 5 707 | 7 019 | 7 509 | 7 012 | 6 748 | 7 420 | 7 866 | 8 170 | 6 731 | 8 246 | 8 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 438 | 882 | 202 | 428 | 711 | 1 064 | 1 478 | 2 399 | 3 938 | 4 316 | 4 897 | 5 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 872 | 192 | 418 | 701 | 1 054 | 1 468 | 2 389 | 3 928 | 4 306 | 4 887 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 153 | 4 147 | 3 724 | 1 805 | 761 | 2 725 | 1 616 | 1 785 | 1 352 | 1 262 | 1 453 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 153 | 4 147 | 3 724 | 1 805 | 761 | 2 725 | 1 616 | 1 785 | 1 352 | 1 262 | 1 453 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 493 | 2 672 | 2 670 | 3 357 | 4 496 | 4 923 | 3 217 | 3 851 | 2 447 | 1 063 | 2 087 | 2 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 063 | 2 304 | 2 127 | 2 863 | 3 671 | 3 925 | 2 010 | 1 534 | 1 329 | 400 | 145 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 368 | 520 | 494 | 825 | 998 | 1 207 | 2 317 | 1 118 | 663 | 1 942 | 1 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 911 | 5 518 | 6 362 | 6 254 | 4 979 | 4 645 | 5 070 | 5 452 | 7 030 | 7 147 | 7 453 | 135 348 |
| Выручка за предыдущий год | 40 698 | 41 175 | 40 178 | 38 393 | 34 956 | 38 259 | 41 412 | 43 730 | 75 081 | 65 802 | 67 156 | 68 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 213 | 35 657 | 33 816 | 32 139 | 29 977 | 33 614 | 36 342 | 38 278 | 68 051 | 58 655 | 59 703 | 66 659 |
| Выручка за отчетный год | 41 175 | 40 178 | 38 393 | 34 956 | 38 259 | 41 412 | 42 007 | 75 081 | 65 802 | 67 156 | 68 689 | 49 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 362 | 6 254 | 4 979 | 4 645 | 5 070 | 5 691 | 7 030 | 7 147 | 7 453 | 8 071 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 032 | 1 208 | 967 | 775 | 891 | 891 | 1 449 | 1 658 | 1 907 | 2 030 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 330 | 5 046 | 4 012 | 3 870 | 4 179 | 4 800 | 5 581 | 5 489 | 5 546 | 6 041 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 241 | 33 816 | 32 139 | 29 977 | 33 614 | 36 342 | 36 316 | 68 051 | 58 655 | 59 703 | 60 618 | 48 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 934 | 1 032 | 1 208 | 967 | 775 | 891 | 835 | 1 449 | 1 658 | 1 907 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 584 | 5 330 | 5 046 | 4 012 | 3 870 | 4 179 | 4 617 | 5 581 | 5 489 | 5 546 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | 450 | 497 | 355 | 441 | 523 | 406 | 1 745 | 1 335 | 1 557 | 1 556 | 440 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 459 | 602 | 551 | 268 | 303 | 417 | 338 | 230 | 254 | 335 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 721 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 123 | 109 | 61 | 66 | 65 | 68 | 87 | 95 | 97 | 139 | 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 636 | 450 | 497 | 355 | 441 | 523 | 469 | 1 745 | 1 335 | 1 557 | 474 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 459 | 602 | 551 | 268 | 303 | 291 | 338 | 230 | 254 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 | 2 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 121 | 123 | 109 | 61 | 66 | 65 | 75 | 87 | 95 | 97 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 444 | 192 | 226 | 283 | 353 | 414 | 375 | 1 539 | 1 068 | 1 246 | 1 245 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 127 | 90 | 99 | 71 | 88 | 105 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 65 | 168 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 90 | 99 | 71 | 88 | 105 | 81 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 168 | 172 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 192 | 226 | 283 | 353 | 414 | 305 | 1 539 | 1 068 | 1 246 | 1 245 | 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 192 | 226 | 283 | 353 | 414 | 305 | 1 539 | 1 068 | 1 246 | 1 245 | 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 444 | 192 | 226 | 283 | 353 | 414 | 375 | 1 539 | 1 068 | 1 246 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,0 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 868 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +78,7 % | -12,4 % | +2,1 % | +2,3 % | -27,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 3,12 | 6,02 | 3,82 | 4,13 | 4,37 | 1,77 ▲ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,88 | 3,29 | 0,81 | 0,27 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,53 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,78 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,48 | 0,64 | 0,59 | 0,60 | 0,70 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 3,02 | 1,07 | 0,56 | 0,68 | 0,67 | 0,43 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 1,9 % | 2,5 % | 2,8 % | 3,0 % | 3,2 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 2,0 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 18,8 % | 15,9 % | 15,1 % | 14,0 % | 10,5 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 39,1 % | 24,7 % | 25,4 % | 23,4 % | 15,1 % | 8,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,86 | 9,19 | 9,78 | 8,14 | 7,74 | 6,07 | 1,51 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 4 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 2 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 35 дн. | 43 дн. | 50 дн. | 54 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 69 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 42 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 33 дн. | — | 38 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,68 | 0,83 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,31 | 8,14 | 10,49 | 9,41 | 9,56 | — | 4,84 | 4,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.21 (компаний: 15776).