Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛИЗИНГ", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 266 | 334 966 | 426 046 | 346 985 | 256 159 | 177 389 | 91 997 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 225 | 8 437 | 8 146 | 4 312 | 502 | 34 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 225 | 8 437 | 8 146 | 4 312 | 502 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 552 041 | 326 529 | 417 900 | 342 673 | 255 657 | 177 355 | 91 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 645 | 5 659 | 988 | 2 470 | 77 | 21 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 571 | 642 | 363 | 273 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 359 | 288 361 | 353 596 | 267 100 | 252 046 | 177 314 | 91 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 037 | 4 969 | 3 219 | 5 936 | 43 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 969 | 59 455 | 66 804 | 3 218 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 319 | 558 266 | 334 966 | 426 046 | 346 985 | 256 159 | 177 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 412 | 6 225 | 8 437 | 8 146 | 4 312 | 502 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 412 | 6 225 | 8 437 | 8 146 | 4 312 | 502 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 907 | 552 041 | 326 529 | 417 900 | 342 673 | 255 657 | 177 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 8 645 | 5 659 | 988 | 2 470 | 77 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 387 | 571 | 642 | 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 905 | 420 972 | 288 361 | 353 596 | 267 100 | 255 537 | 177 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 928 | 122 037 | 4 969 | 3 219 | 5 936 | 43 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 969 | 59 455 | 66 804 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 266 | 334 966 | 426 046 | 346 985 | 256 159 | 177 389 | 91 997 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 946 | 9 794 | 9 787 | 10 072 | 12 103 | 8 562 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 779 | 9 772 | 10 057 | 12 088 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 517 | 312 510 | 336 215 | 246 407 | 186 382 | 131 298 | 92 372 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 450 517 | 312 510 | 355 759 | 265 958 | 205 897 | 131 298 | 92 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 803 | 12 662 | 80 044 | 90 506 | 57 674 | 37 529 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 073 | 1 668 | 31 801 | 10 004 | 1 725 | 37 529 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 26 058 | 17 958 | 7 661 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 730 | 10 994 | 22 185 | 62 544 | 48 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 319 | 558 266 | 334 966 | 426 046 | 346 985 | 256 159 | 177 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 586 | 4 946 | 9 794 | 9 787 | 10 072 | 12 103 | 8 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 931 | 9 779 | 9 772 | 10 057 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 683 | 450 517 | 312 510 | 336 215 | 246 407 | 186 382 | 131 298 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 683 | 450 517 | 312 510 | 355 759 | 265 958 | 186 382 | 131 298 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 050 | 102 803 | 12 662 | 80 044 | 90 506 | 57 674 | 37 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 000 | 55 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 428 | 23 073 | 1 668 | 31 801 | 10 004 | 57 674 | 37 529 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 705 | 26 058 | 17 958 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 622 | 1 025 | 10 994 | 22 185 | 62 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 435 | 6 833 | 5 797 | 5 546 | 9 395 | 2 658 | 753 |
| Выручка за предыдущий год | 90 108 | 113 957 | 125 249 | 124 470 | 112 593 | 92 291 | 31 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 327 | 107 124 | 119 452 | 118 924 | 103 198 | 89 633 | 30 665 |
| Выручка за отчетный год | 113 957 | 125 249 | 124 470 | 112 593 | 92 291 | 31 418 | 12 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 797 | 5 546 | 9 395 | 6 097 | 753 | 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 2 046 | 2 658 | 753 | 476 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 511 | 6 246 | 3 172 | 3 439 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 177 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 406 | 119 452 | 118 924 | 103 198 | 86 194 | 30 665 | 11 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 551 | 286 | 2 046 | 2 658 | 753 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 282 | 5 511 | 6 246 | 3 172 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 177 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 094 | 6 266 | 390 | 774 | 2 947 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 143 | 2 635 | 37 | 366 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 429 | 206 | 342 | 1 276 | 294 | 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 665 | 2 369 | 1 887 | 2 585 | 371 | 4 332 | 8 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 681 | 3 315 | 6 266 | 390 | 774 | 2 620 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 415 | 8 143 | 2 635 | 37 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 571 | 14 | 206 | 342 | 1 276 | 660 | 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 1 665 | 2 369 | 1 887 | 2 585 | 698 | 4 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 789 | 2 360 | 4 848 | 285 | 2 031 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 955 | 1 418 | 397 | 489 | 589 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 955 | 1 418 | 397 | 489 | 589 | 187 | 86 |
| Прочее за отчетный год | 327 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 360 | 4 848 | 285 | 2 031 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 4 848 | 285 | 2 031 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 360 | 4 848 | 285 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 779 | 9 772 | 10 057 | 12 088 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 794 | 9 787 | 10 072 | 12 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 772 | 10 057 | 12 088 | 8 547 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 787 | 10 072 | 12 103 | 8 562 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 2 031 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 285 | 2 031 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 2 031 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 | 2 031 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 3 541 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 3 541 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 3 541 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | 3 541 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 944 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 680 | 160 846 | 40 993 | 6 431 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 832 | 133 440 | 40 627 | 6 141 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 848 | 27 406 | 366 | 290 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 430 | 157 902 | 46 886 | 6 454 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 409 | 123 163 | 38 588 | 34 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 202 | 4 712 | 4 708 | 3 454 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 172 | 711 | 250 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 819 | 29 855 | 2 554 | 2 716 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 388 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 388 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 615 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 615 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 177,4 млн ₽ | 92,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | -375 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,73 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,73 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 19,72 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.