Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРОИЗОЛ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЕВРОИЗОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 255 | 109 683 | 84 096 | 105 816 | 84 882 | 82 833 | 65 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 567 | 3 001 | 1 435 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 567 | 3 001 | 1 435 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 256 | 109 683 | 84 096 | 105 816 | 80 315 | 79 832 | 64 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 23 | 26 | 25 | 22 | 23 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 662 | 429 | 695 | 1 714 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 439 | 8 538 | 3 568 | 6 309 | 9 675 | 37 535 | 20 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 000 | 39 800 | 87 174 | 46 000 | 25 000 | 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 798 | 14 389 | 40 272 | 11 613 | 22 790 | 17 183 | 42 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 071 | 114 | 92 | 69 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 374 | 65 255 | 109 683 | 84 096 | 105 816 | 84 882 | 82 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 567 | 3 001 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 567 | 3 001 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 374 | 65 255 | 109 683 | 84 096 | 105 816 | 80 315 | 79 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 23 | 26 | 25 | 22 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 565 | 662 | 429 | 695 | 1 714 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 661 | 4 097 | 8 538 | 3 568 | 6 309 | 9 675 | 37 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 733 | 85 000 | 39 800 | 87 174 | 46 000 | 25 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 694 | 46 798 | 14 390 | 40 272 | 11 613 | 22 790 | 17 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 044 | 1 071 | 114 | 92 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 255 | 109 683 | 84 096 | 105 816 | 84 882 | 82 833 | 65 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 845 | 90 812 | 62 253 | 88 126 | 33 335 | 65 582 | 44 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 793 | 62 234 | 88 107 | 33 316 | 65 563 | 44 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 410 | 18 871 | 21 843 | 17 690 | 20 547 | 17 251 | 21 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 410 | 18 871 | 21 843 | 17 690 | 20 547 | 17 251 | 21 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 374 | 65 255 | 109 683 | 84 096 | 105 816 | 84 882 | 82 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 865 | 53 845 | 90 812 | 62 253 | 88 126 | 33 335 | 65 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 826 | 90 793 | 62 234 | 88 107 | 33 316 | 65 563 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 509 | 11 410 | 18 871 | 21 843 | 17 690 | 20 547 | 17 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 509 | 11 410 | 18 871 | 21 843 | 17 690 | 20 547 | 17 251 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 797 625 | 60 066 | 82 095 | 70 087 | 74 499 | 52 685 | 96 662 |
| Выручка за предыдущий год | 423 336 | 404 810 | 530 826 | 616 512 | 574 933 | 616 122 | 802 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 374 289 | 344 744 | 448 731 | 546 425 | 500 434 | 563 437 | 705 557 |
| Выручка за отчетный год | 404 810 | 530 826 | 616 512 | 574 933 | 616 122 | 802 219 | 717 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 095 | 70 087 | 74 499 | 52 685 | 96 662 | 62 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 543 | 60 957 | 65 116 | 21 523 | 40 065 | 55 245 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 552 | 9 130 | 9 383 | 31 162 | 56 597 | 7 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 354 692 | 448 731 | 546 425 | 500 434 | 563 437 | 705 557 | 655 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 118 | 56 543 | 60 957 | 65 116 | 21 523 | 40 065 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 948 | 25 552 | 9 130 | 9 383 | 31 162 | 56 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 361 | 58 729 | 64 471 | 76 098 | 21 528 | 40 338 | 55 147 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 131 | 4 220 | 10 932 | 2 660 | 3 164 | 354 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 473 | 2 618 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 234 | 181 | 13 | 164 | 1 246 | 1 667 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 127 | 126 | 719 | 114 | 1 428 | 1 940 | 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 51 225 | 58 729 | 64 471 | 76 098 | 21 528 | 40 338 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 147 | 2 131 | 4 220 | 10 932 | 2 660 | 3 164 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 444 | 2 473 | 2 618 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 2 087 | 182 | 13 | 164 | 1 246 | 1 667 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 2 127 | 127 | 719 | 114 | 1 428 | 1 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 846 | 40 980 | 46 967 | 51 442 | 60 873 | 17 208 | 32 248 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 712 | 10 245 | 11 762 | 13 029 | 15 225 | 4 320 | 8 090 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 245 | 11 762 | 13 029 | 15 225 | 4 320 | 8 090 | 11 040 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 980 | 46 967 | 51 442 | 60 873 | 17 208 | 32 248 | 44 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 980 | 46 967 | 51 442 | 60 873 | 17 208 | 32 248 | 44 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 980 | 46 967 | 51 442 | 60 873 | 17 208 | 32 248 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 793 | 62 234 | 88 107 | 33 316 | 65 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 812 | 62 253 | 88 126 | 33 335 | 65 582 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 234 | 88 107 | 33 316 | 65 563 | 44 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 253 | 88 126 | 33 335 | 65 582 | 44 219 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 442 | 60 873 | 17 209 | 32 247 | 44 107 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 442 | 60 873 | 17 209 | 32 247 | 44 107 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 442 | 60 873 | 17 209 | 32 247 | 44 107 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 442 | 60 873 | 17 209 | 32 247 | 44 107 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 35 000 | 72 000 | 65 470 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | 35 000 | 72 000 | 65 470 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 35 000 | 72 000 | 65 470 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | 35 000 | 72 000 | 65 470 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 253 | 88 126 | 33 335 | 65 582 | 44 219 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 812 | 62 253 | 88 126 | 33 335 | 65 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 483 | 48 216 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 626 035 | 560 756 | 609 309 | 1 277 176 | 786 598 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 617 256 | 559 034 | 609 263 | 793 667 | 734 847 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 779 | 1 722 | 46 | 483 509 | 51 751 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 552 | 561 589 | 610 806 | 1 285 134 | 738 382 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 550 580 | 530 789 | 588 256 | 777 904 | 664 055 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 920 | 1 448 | 1 584 | 2 370 | 2 477 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 473 | 2 618 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 892 | 16 539 | 3 933 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 160 | 12 813 | 14 560 | 502 242 | 71 850 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 200 | 33 373 | 14 040 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 800 | 68 479 | 30 291 | 33 373 | 14 040 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 800 | 63 626 | 27 174 | 31 000 | 14 040 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 853 | 3 117 | 2 373 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 600 | 101 731 | 31 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 600 | 101 731 | 31 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 425 | 13 411 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 000 | 135 884 | 76 051 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 76 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 000 | 85 884 | 51 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 800 | 130 459 | 62 640 | 31 000 | 36 871 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 72 800 | 30 450 | 62 640 | 36 871 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 31 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 000 | 50 009 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 883 | 11 205 | 25 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Активы | 84,1 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | 65,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 4,63 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 | 4,62 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,67 | 2,45 | 2,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,2 % | 38,9 % | 66,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.