Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФХОЛОД+", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФХОЛОД+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 291 | 3 804 | 5 191 | 5 402 | 6 973 | 6 900 | 7 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 290 | 3 804 | 5 191 | 5 402 | 6 973 | 6 900 | 7 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 830 | 2 050 | 3 021 | 3 082 | 3 600 | 4 211 | 4 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 011 | 1 211 | 1 881 | 1 709 | 2 391 | 1 955 | 2 267 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 449 | 529 | 279 | 607 | 980 | 734 | 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 9 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 024 | 3 247 | 3 804 | 5 183 | 5 402 | 6 973 | 7 070 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 024 | 3 247 | 3 804 | 5 183 | 5 402 | 6 973 | 7 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 830 | 2 050 | 3 021 | 3 082 | 3 600 | 4 211 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 858 | 959 | 1 211 | 1 873 | 1 709 | 2 393 | 2 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 449 | 529 | 279 | 607 | 980 | 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 15 | 9 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 291 | 3 804 | 5 191 | 5 402 | 6 973 | 6 900 | 7 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 545 | 3 313 | 4 185 | 4 406 | 4 886 | 5 063 | 5 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 303 | 4 175 | 4 396 | 4 876 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 746 | 491 | 1 006 | 997 | 2 087 | 1 838 | 1 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 717 | 491 | 1 006 | 997 | 2 087 | 1 806 | 1 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 024 | 3 247 | 3 804 | 5 183 | 5 402 | 6 973 | 7 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 476 | 2 545 | 3 313 | 4 185 | 4 406 | 4 886 | 5 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 535 | 3 303 | 4 175 | 4 396 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 547 | 703 | 491 | 998 | 996 | 2 087 | 2 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 29 | 32 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 674 | 491 | 998 | 996 | 2 087 | 1 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 054 | 1 689 | 1 254 | 1 730 | 808 | 764 | 323 |
| Выручка за предыдущий год | 13 964 | 14 893 | 18 744 | 14 767 | 12 986 | 10 953 | 12 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 090 | 13 204 | 17 490 | 13 037 | 12 178 | 10 189 | 11 962 |
| Выручка за отчетный год | 14 893 | 18 744 | 14 767 | 12 986 | 10 953 | 12 285 | 9 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 254 | 1 729 | 808 | 802 | 323 | 1 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 034 | 1 247 | 656 | 763 | 323 | 1 264 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 220 | 482 | 152 | 39 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 439 | 17 490 | 13 038 | 12 178 | 10 151 | 11 962 | 8 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 454 | 1 034 | 1 248 | 656 | 764 | 323 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 235 | 220 | 482 | 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 1 016 | 1 244 | 624 | 734 | 284 | 1 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 31 | 26 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 49 | 29 | 32 | 29 | 39 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 1 439 | 1 016 | 1 245 | 624 | 735 | 284 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | 62 | 31 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 77 | 49 | 29 | 32 | 29 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | 1 154 | 802 | 989 | 484 | 588 | 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 276 | 200 | 241 | 123 | 147 | 57 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 14 | 15 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 200 | 241 | 123 | 147 | 57 | 241 |
| Прочее за отчетный год | 14 | 15 | 17 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 154 | 802 | 988 | 484 | 578 | 227 | 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 | 802 | 988 | 484 | 578 | 227 | 966 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 154 | 802 | 989 | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 988 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,75 | 5,16 | 5,42 | 3,75 | 6,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,54 | 2,15 | 2,32 | 1,46 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,28 | 0,61 | 0,40 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,73 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,36 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 19,0 % | 9,0 % | 3,3 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,5 % | 16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 85 дн. | 92 дн. | 128 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.