Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО ТЕХНИКИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛО ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 | 2 599 | 2 136 | 2 319 | 3 209 | 3 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 733 | 1 505 | 1 173 | 1 170 | 1 169 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 687 | 1 409 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 96 | 41 | 38 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 | 867 | 631 | 1 146 | 2 038 | 2 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 197 | 345 | 440 | 331 | 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 545 | 184 | 608 | 1 705 | 1 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 125 | 102 | 98 | 2 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 | 288 | 2 277 | 2 079 | 3 299 | 3 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 733 | 1 510 | 1 173 | 1 170 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 687 | 1 409 | 1 132 | 1 132 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 101 | 41 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 287 | 544 | 569 | 2 127 | 2 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 119 | 197 | 274 | 440 | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 32 | 222 | 193 | 1 589 | 1 705 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 136 | 125 | 102 | 98 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 | 2 607 | 2 398 | 2 563 | 3 544 | 3 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 162 | 273 | 6 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 2 334 | 2 392 | 2 626 | 3 625 | 3 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 060 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 274 | 272 | 506 | 1 505 | 1 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 267 | 295 | 2 285 | 2 323 | 3 543 | 3 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 167 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 128 | 2 286 | 2 325 | 3 607 | 3 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 060 | 2 120 | 2 120 | 2 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 128 | 226 | 205 | 1 487 | 1 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 79 | 4 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 004 | 992 | 1 834 | 593 | 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 862 | 913 | 2 042 | 816 | 175 | |
| Выручка за отчетный год | 992 | 1 834 | 522 | 622 | 210 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 2 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 854 | 2 042 | 753 | 874 | 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 79 | 4 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 13 | 14 | 13 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 69 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 10 | 13 | 14 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 17 | 2 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 24 | 53 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ | -212 тыс. ₽ | — | -39 тыс. ₽ |
| Активы | 288 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 273 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 0,37 | 0,26 | 0,44 | 0,56 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,29 | 0,12 | 0,27 | 0,47 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 8,52 | 398,67 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | -9,4 % | -10,2 % | -8,3 % | — | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -89,7 % | -4 083,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 35 дн. | 167 дн. | 184 дн. | — | 258 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.