Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРРЕСУРС", Чистополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 206 | 80 360 | 53 686 | 53 187 | 25 866 | 35 285 | 27 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 820 | 4 535 | 1 962 | 19 849 | 195 | 12 921 | 8 923 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 741 | 2 269 | 1 912 | 19 828 | 12 921 | 8 744 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 209 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 50 | 11 | 195 | 179 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 386 | 75 825 | 51 724 | 33 338 | 25 671 | 22 363 | 18 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 325 | 15 930 | 7 408 | 4 187 | 111 | 12 038 | 7 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 029 | 49 359 | 36 886 | 25 409 | 22 443 | 8 485 | 11 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 570 | 5 825 | 3 674 | 425 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 032 | 4 966 | 1 605 | 59 | 3 116 | 50 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 365 | 252 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 373 | 63 206 | 80 360 | 53 686 | 38 099 | 25 866 | 35 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 780 | 21 820 | 4 535 | 1 962 | 9 041 | 195 | 12 921 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 780 | 21 741 | 2 269 | 1 912 | 9 023 | 12 921 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 209 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 57 | 50 | 8 | 195 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 593 | 41 386 | 75 825 | 51 724 | 29 058 | 25 671 | 22 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 464 | 13 325 | 15 930 | 7 408 | 51 | 111 | 12 038 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 505 | 21 527 | 49 359 | 36 886 | 25 274 | 22 443 | 8 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 460 | 5 570 | 5 825 | 3 674 | 425 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 624 | 2 032 | 4 966 | 1 605 | 59 | 3 116 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 1 365 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 206 | 80 360 | 53 686 | 53 187 | 25 866 | 35 285 | 27 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 737 | 13 206 | 14 642 | 12 951 | 6 942 | 11 057 | 11 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 196 | 14 632 | 12 941 | 6 932 | 11 047 | 11 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 30 310 | 27 403 | 37 643 | 2 050 | 8 367 | 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 300 | 27 400 | 37 638 | 2 050 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 3 | 5 | 715 | 288 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 652 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 464 | 36 844 | 11 641 | 2 593 | 16 873 | 15 861 | 15 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 | 219 | 7 384 | 9 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 464 | 36 657 | 11 422 | 2 593 | 16 873 | 8 477 | 6 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 373 | 63 206 | 80 360 | 53 686 | 38 099 | 25 866 | 35 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 789 | 14 737 | 13 206 | 14 642 | 9 040 | 6 942 | 11 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 727 | 13 196 | 14 632 | 9 030 | 6 932 | 11 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 287 | 5 | 30 310 | 27 403 | 27 446 | 2 050 | 8 367 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 282 | 30 300 | 27 400 | 27 446 | 2 050 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 10 | 3 | 715 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 652 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 297 | 48 464 | 36 844 | 11 641 | 1 613 | 16 873 | 15 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 219 | 7 384 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 297 | 48 464 | 36 657 | 11 422 | 1 613 | 16 873 | 8 477 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 742 | 59 515 | 48 320 | 42 172 | 21 811 | 1 894 | 24 188 |
| Выручка за предыдущий год | 245 216 | 690 145 | 357 662 | 257 031 | 142 324 | 32 983 | 94 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 526 | 630 630 | 309 342 | 214 859 | 120 513 | 31 089 | 70 578 |
| Выручка за отчетный год | 690 145 | 357 662 | 257 031 | 142 324 | 32 983 | 94 766 | 65 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 320 | 42 172 | 22 068 | 1 894 | 24 188 | 23 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 571 | 6 286 | 472 | 6 205 | 4 546 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 446 | 24 236 | 6 769 | 1 229 | 2 189 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 303 | 11 650 | 16 147 | 1 422 | 16 754 | 16 945 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 831 | 309 342 | 214 859 | 120 256 | 31 089 | 70 578 | 42 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 314 | 1 571 | 6 286 | 472 | 6 205 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 342 | 26 446 | 24 236 | 8 458 | 1 229 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 859 | 20 303 | 11 650 | 16 191 | 1 422 | 16 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 437 | 577 | 4 335 | 5 151 | 496 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 730 | 1 913 | 1 172 | 2 144 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 554 | 21 516 | 2 747 | 8 105 | 17 077 | 2 403 | 5 412 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 153 | 20 606 | 3 526 | 6 537 | 19 786 | 3 457 | 9 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 620 | 14 985 | 577 | 4 335 | 5 151 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 277 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 616 | 730 | 1 913 | 1 172 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | 277 | 21 516 | 2 747 | 8 157 | 17 077 | 2 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 801 | 1 153 | 20 606 | 3 526 | 10 708 | 19 786 | 3 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 700 | 11 949 | 239 | 3 306 | 4 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 776 | 3 116 | 311 | 1 029 | 48 | 327 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 7 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 42 | 187 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 038 | 311 | 1 029 | 50 | 48 | 327 | 498 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 162 | 376 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 162 | 1 091 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 7 | 428 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 | 179 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 949 | 239 | 3 306 | 4 109 | 605 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 949 | 239 | 3 306 | 4 109 | 605 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 949 | 239 | 3 306 | 4 109 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 030 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 040 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 932 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 942 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 098 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 098 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 098 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 098 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 943 | 11 056 | 11 662 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 040 | 6 943 | 11 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 028 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 429 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 599 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 505 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 920 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 452 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 133 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 534 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 534 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 534 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 057 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.