Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 474 | 60 223 | 76 717 | 69 369 | 164 775 | 166 390 | 232 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 738 | 1 950 | 1 617 | 1 103 | 1 029 | 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 738 | 1 950 | 1 617 | 1 103 | 1 029 | 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 354 | 59 486 | 74 767 | 67 752 | 163 672 | 165 361 | 232 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 052 | 39 396 | 46 388 | 35 010 | 60 785 | 50 083 | 59 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 3 454 | 144 | 243 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 047 | 19 894 | 26 257 | 32 658 | 92 728 | 97 503 | 148 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | 14 320 | 17 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 255 | 196 | 2 122 | 62 | 2 304 | 3 312 | 6 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 085 | 43 474 | 60 223 | 76 717 | 69 369 | 164 775 | 166 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 | 738 | 1 950 | 1 617 | 1 103 | 1 029 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 738 | 1 950 | 1 617 | 1 103 | 1 029 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 085 | 42 275 | 59 486 | 74 767 | 67 752 | 163 672 | 165 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 15 052 | 39 396 | 43 735 | 35 010 | 60 785 | 50 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 653 | 22 | 3 454 | 144 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 886 | 27 126 | 19 894 | 26 257 | 32 658 | 92 728 | 97 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | 14 320 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 97 | 196 | 2 122 | 62 | 2 304 | 3 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 474 | 60 223 | 76 717 | 69 369 | 164 775 | 166 390 | 232 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 624 | 14 133 | 15 467 | 15 990 | 22 584 | 28 473 | 38 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 980 | 12 574 | 18 463 | 28 714 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 850 | 46 090 | 61 250 | 53 379 | 142 191 | 137 917 | 194 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 411 | 21 044 | 26 905 | 24 578 | 27 228 | 15 072 | 64 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 439 | 24 841 | 34 345 | 28 801 | 114 963 | 122 846 | 194 062 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 205 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 085 | 43 474 | 60 223 | 76 717 | 69 369 | 164 775 | 166 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 010 | 11 624 | 14 133 | 15 467 | 15 990 | 22 584 | 28 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 457 | 5 980 | 12 574 | 18 463 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 075 | 31 850 | 46 090 | 61 250 | 53 379 | 142 191 | 137 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 313 | 12 411 | 21 044 | 26 905 | 24 578 | 27 228 | 15 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 19 439 | 24 841 | 34 345 | 28 801 | 114 963 | 122 846 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 840 | 27 090 | 25 620 | 35 245 | 77 864 | 44 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 142 968 | 164 012 | 141 213 | 129 051 | 455 916 | 454 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 128 | 136 922 | 115 593 | 93 806 | 378 052 | 409 081 | |
| Выручка за отчетный год | 142 968 | 164 012 | 141 213 | 129 051 | 455 916 | 454 015 | 646 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 090 | 898 | 35 245 | 77 864 | 44 934 | 61 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 090 | 898 | 5 144 | 10 350 | 11 181 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 792 | 72 720 | 34 584 | 50 605 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 128 | 136 922 | 140 315 | 93 806 | 378 052 | 409 081 | 585 065 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 840 | 27 090 | 898 | 5 144 | 10 350 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 722 | 35 792 | 72 720 | 34 584 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 325 | 3 146 | 1 723 | 2 082 | 8 509 | 7 988 | 12 911 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 55 | 820 | 2 393 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 265 | 1 071 | 816 | 2 156 | 2 834 | 2 027 | 1 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 252 | 7 241 | 6 482 | 9 408 | 10 821 | 4 037 | 9 281 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 808 | 30 114 | 4 841 | 4 677 | 4 677 | 5 192 | 8 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 019 | 3 146 | 1 723 | 2 082 | 8 509 | 7 988 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 55 | 820 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 1 071 | 816 | 2 156 | 2 834 | 2 027 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 252 | 7 241 | 6 482 | 9 408 | 10 821 | 4 037 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 808 | 30 114 | 4 841 | 4 677 | 4 677 | 5 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 614 | 2 509 | 1 334 | 523 | 6 594 | 5 889 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 637 | 389 | 466 | 1 878 | 1 867 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 093 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 637 | 389 | 466 | 1 878 | 1 867 | 2 639 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 614 | 2 509 | 1 334 | 523 | 6 594 | 5 889 | 10 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 614 | 2 509 | 1 334 | 523 | 6 594 | 5 889 | 10 251 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 334 | 523 | 6 594 | 5 889 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 457 | 5 980 | 18 463 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 467 | 15 990 | 28 473 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 980 | 12 574 | 28 715 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 990 | 22 584 | 38 725 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 6 594 | 10 252 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 523 | 6 594 | 10 252 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | 6 594 | 10 252 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 523 | 6 594 | 10 252 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 990 | 22 584 | 38 724 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 467 | 15 990 | 28 473 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 411 | 20 948 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 735 | 405 478 | 598 275 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 654 | 403 157 | 596 352 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 081 | 2 321 | 1 923 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 055 | 402 067 | 577 327 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 450 | 387 462 | 565 504 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 220 | 5 858 | 8 827 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 096 | 2 544 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 590 | 1 039 | 2 158 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 699 | 5 164 | 838 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 506 | 129 227 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 127 290 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 1 937 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 900 | 121 770 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 900 | 121 770 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 260 | 3 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 410 | 139 340 | 20 100 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 410 | 139 340 | 20 100 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 150 | 136 115 | 36 480 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 150 | 136 115 | 36 480 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 242 | 12 025 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 60,2 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | 232,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,22 | 1,15 | 1,20 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,46 | 0,70 | 0,83 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,20 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 3,96 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 1,7 % | 4,0 % | 3,5 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 8,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 121 дн. | 59 дн. | 45 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 89 дн. | 111 дн. | 110 дн. | 121 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,18 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,13 | 1,57 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.