Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 731 | 90 909 | 83 846 | 43 908 | 43 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 617 | 42 | 29 | 15 | 1 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 617 | 42 | 29 | 15 | 1 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 114 | 90 867 | 83 817 | 43 893 | 43 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 424 | 13 880 | 2 545 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 460 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 652 | 66 997 | 81 187 | 43 893 | 43 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 493 | 85 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 486 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 719 | 34 731 | 90 908 | 83 846 | 43 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 778 | 617 | 42 | 29 | 15 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 778 | 617 | 42 | 29 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 941 | 34 114 | 90 866 | 83 817 | 43 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 424 | 13 880 | 2 545 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | 2 460 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 940 | 19 717 | 66 997 | 81 187 | 43 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 550 | 4 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 38 | 493 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 240 | 2 486 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 731 | 90 909 | 83 846 | 43 908 | 43 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 305 | 10 649 | 10 984 | 10 000 | 9 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 649 | 984 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 598 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 598 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 426 | 52 662 | 72 862 | 33 908 | 33 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 | 1 918 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 880 | 52 662 | 70 944 | 33 908 | 33 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 719 | 34 731 | 90 909 | 83 846 | 43 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 5 305 | 10 649 | 10 984 | 10 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 | 649 | 984 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 598 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 598 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 719 | 29 426 | 52 662 | 72 862 | 33 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 546 | 1 918 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 173 | 28 880 | 52 662 | 70 944 | 33 908 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 2 169 | 8 691 | 5 263 | 9 971 |
| Выручка за предыдущий год | 56 | 38 666 | 70 198 | 80 620 | 98 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 36 497 | 61 507 | 75 357 | 88 731 |
| Выручка за отчетный год | 38 666 | 70 198 | 80 620 | 98 702 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 691 | 5 263 | 9 971 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 485 | 335 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 756 | 1 820 | 10 385 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 450 | 3 108 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 387 | 61 507 | 75 357 | 88 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 485 | 335 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 890 | 2 756 | 1 820 | 10 385 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 450 | 3 108 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 468 | 394 | 335 | 1 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 554 | 17 858 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 218 | 736 | 16 305 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 311 | 394 | 335 | 1 139 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 175 | 91 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 75 | 554 | 17 858 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 218 | 736 | 16 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 312 | 268 | 911 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 82 | 67 | 228 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 82 | 67 | 228 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 312 | 268 | 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 312 | 268 | 911 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 | 312 | 268 | 911 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 000 | 10 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 984 | 10 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,7 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | — |
| Активы | 34,7 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,5 % | +14,8 % | +22,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,73 | 1,15 | 1,29 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,37 | 1,12 | 1,29 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 5,55 | 7,54 | 6,63 | 3,39 | 3,40 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 0,7 % | 0,4 % | -0,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 2,9 % | 2,4 % | 9,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 0,77 | 0,96 | 2,25 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 233 дн. | 348 дн. | 368 дн. | 162 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 82 дн. | 12 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 275 дн. | 313 дн. | 344 дн. | 139 дн. | — |
| Финансовый цикл | 48 дн. | 118 дн. | 36 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,42 | 0,13 | 0,23 | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,95 | 1,08 | 1,98 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.