Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРАТАЕВСКИЙ ПЕСОК", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРАТАЕВСКИЙ ПЕСОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 080 | 4 752 | 13 671 | 22 066 | 20 893 | 22 371 | 22 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 702 | 10 950 | 11 128 | 10 915 | 10 915 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 702 | 10 950 | 11 128 | 10 915 | 10 915 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 080 | 4 752 | 3 969 | 11 116 | 9 765 | 11 456 | 11 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 736 | 383 | 392 | 341 | 345 | 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 5 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 418 | 3 984 | 3 531 | 10 571 | 8 287 | 10 647 | 10 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 55 | 153 | 871 | 43 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 258 | 415 | 415 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 777 | 5 080 | 4 752 | 13 667 | 22 066 | 20 893 | 20 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 702 | 10 950 | 11 128 | 11 128 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 702 | 10 950 | 11 128 | 11 128 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 777 | 5 080 | 4 752 | 3 965 | 11 116 | 9 765 | 9 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 | 662 | 736 | 383 | 392 | 341 | 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 421 | 4 418 | 3 984 | 3 527 | 10 292 | 8 287 | 8 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 55 | 153 | 871 | 871 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 280 | 258 | 258 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 080 | 4 752 | 13 671 | 22 066 | 20 893 | 22 371 | 22 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 18 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 | 351 | 4 379 | 2 103 | 495 | 653 | 653 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 | 351 | 4 379 | 2 103 | 495 | 653 | 653 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 895 | 4 383 | 9 532 | 21 928 | 22 144 | 23 419 | 23 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 895 | 4 383 | 9 532 | 21 928 | 22 144 | 23 419 | 23 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 777 | 5 080 | 4 752 | 13 667 | 22 066 | 20 893 | 20 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 16 | 18 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 351 | 4 379 | 2 103 | 495 | 495 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 | 351 | 4 379 | 2 103 | 495 | 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 776 | 4 895 | 4 383 | 9 487 | 21 928 | 22 144 | 22 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 776 | 4 895 | 4 383 | 9 487 | 21 928 | 22 144 | 22 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 291 | 30 | 69 | 213 | 20 832 | 10 576 | 10 576 |
| Выручка за предыдущий год | 1 648 | 3 465 | 2 296 | 9 810 | 29 344 | 14 668 | 14 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 643 | 3 435 | 2 227 | 9 597 | 8 512 | 4 092 | 4 092 |
| Выручка за отчетный год | 3 465 | 2 296 | 9 810 | 29 344 | 14 668 | 3 225 | 3 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 213 | 1 120 | 10 576 | 2 308 | 2 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 | 213 | 1 120 | 347 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 229 | 2 332 | 2 332 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 435 | 2 227 | 9 597 | 28 224 | 4 092 | 917 | 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 69 | 213 | 1 120 | 347 | 347 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 712 | 10 229 | 10 229 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 14 | 113 | 879 | 314 | 79 | 79 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 600 | 150 | 150 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 55 | 100 | 241 | 2 615 | 47 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 17 | 14 | 113 | 879 | 314 | 314 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 600 | 2 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 13 | 55 | 100 | 241 | 2 615 | 2 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 3 | 78 | 667 | 240 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 4 | 11 | 35 | 212 | 74 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 11 | 35 | 212 | 74 | 26 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 3 | 78 | 667 | 240 | 53 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 3 | 78 | 667 | 240 | 53 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 667 | 240 | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | -240 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,42 | 0,51 | 0,44 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,38 | 0,49 | 0,41 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 | -0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | 263,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 3,0 % | 1,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 30 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.