Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ОСНОВА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 902 | 19 558 | 16 131 | 13 654 | 11 530 | 3 994 | 81 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 242 | 8 780 | 7 921 | 3 395 | 2 327 | 1 664 | 1 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 235 | 7 186 | 5 934 | 2 927 | 1 912 | 1 249 | 733 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 415 | 415 | 415 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 594 | 1 987 | 468 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 660 | 10 778 | 8 210 | 10 259 | 9 203 | 2 330 | 80 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 124 | 280 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 115 | 9 162 | 7 056 | 10 063 | 8 979 | 2 308 | 80 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 651 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 744 | 793 | 142 | 222 | 22 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 81 | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 902 | 19 313 | 16 131 | 13 654 | 11 530 | 3 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 242 | 8 535 | 7 921 | 3 395 | 2 327 | 1 664 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 235 | 7 186 | 5 934 | 2 927 | 1 912 | 1 249 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 468 | 415 | 415 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 349 | 1 987 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 660 | 10 778 | 8 210 | 10 259 | 9 203 | 2 330 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 124 | 280 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 115 | 9 162 | 7 056 | 10 115 | 8 979 | 2 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 651 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 537 | 744 | 793 | 142 | 222 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 81 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 902 | 19 558 | 16 131 | 13 654 | 11 530 | 3 994 | 81 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 084 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 545 | 545 | 588 | 10 107 | 70 307 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 545 | 545 | 545 | 10 064 | 70 264 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 316 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 126 | 35 584 | 36 353 | 29 171 | 26 990 | 5 024 | 5 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 902 | 31 885 | 26 271 | 21 247 | 19 842 | 1 913 | 1 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 224 | 3 699 | 10 082 | 7 924 | 7 148 | 3 111 | 3 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 902 | 19 313 | 16 131 | 13 654 | 11 530 | 3 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 545 | 588 | 10 107 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 545 | 545 | 545 | 10 064 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 126 | 35 584 | 36 353 | 29 170 | 26 990 | 5 024 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 902 | 31 885 | 26 271 | 21 247 | 19 842 | 1 913 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 224 | 3 699 | 10 082 | 7 923 | 7 148 | 3 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 559 | 4 312 | 1 185 | 5 502 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 559 | 28 346 | 47 095 | 29 167 | 2 803 | 7 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 598 | 51 902 | 24 855 | 1 618 | 1 537 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 559 | 28 346 | 47 095 | 29 167 | 2 803 | 7 039 | 5 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 559 | 19 982 | 1 185 | 5 502 | 4 141 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 943 | 4 312 | 1 185 | 5 502 | 4 141 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 547 | 15 008 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 069 | 1 575 | 1 209 | 662 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 598 | 51 902 | 9 185 | 1 618 | 1 537 | 1 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 943 | 4 312 | 1 185 | 5 502 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 547 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 069 | 1 575 | 1 209 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 735 | 440 | 5 042 | 18 045 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 26 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 508 | 508 | 376 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 2 386 | 9 410 | 14 481 | 549 | 487 | 14 038 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 034 | 1 952 | 8 529 | 11 576 | 786 | 571 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 736 | 440 | 5 042 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 508 | 508 | 376 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 2 386 | 9 410 | 14 507 | 549 | 487 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 034 | 1 952 | 8 529 | 11 575 | 786 | 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 706 | 13 | 4 912 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 626 | 2 030 | 427 | 130 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 580 | 639 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 726 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 511 | 427 | 130 | 823 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 481 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 316 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 824 | 639 | |||||
| Прочее за отчетный год | 726 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 705 | 13 | 4 912 | 17 222 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 705 | 13 | 4 912 | 17 222 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 705 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 4 705 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 705 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 705 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 234 | 3 118 | 4 496 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 234 | 3 118 | 4 496 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 234 | 3 118 | 4 496 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 234 | 3 118 | 4 496 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 383 | 1 521 | 4 914 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 721 | 33 084 | 193 609 | 37 955 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 472 | 30 071 | 182 444 | 37 774 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 249 | 3 013 | 11 165 | 181 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 338 | 44 747 | 192 088 | 33 041 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 404 | 37 436 | 113 552 | 25 267 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 054 | 1 644 | 2 442 | 767 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 418 | 63 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 626 | 891 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 880 | 5 041 | 74 149 | 1 432 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | 1 175 | 2 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 323 | 124 | 148 208 | 1 102 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 313 | 124 | 148 208 | 1 102 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 299 | 771 | 147 033 | 1 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 299 | 771 | 147 033 | 1 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 517 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 743 | 46 952 | 116 538 | 4 768 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 743 | 46 952 | 116 538 | 4 768 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 102 | 34 435 | 119 185 | 10 335 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 102 | 34 435 | 119 185 | 10 335 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 81,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,46 | 14,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,46 | 14,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,39 | -2,79 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 12,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 123,0 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 283,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.