Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ", Новая беденьга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 208 | 55 862 | 52 769 | 58 214 | 47 293 | 38 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 150 | 43 553 | 41 877 | 43 607 | 35 255 | 32 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 128 | 43 513 | 41 842 | 43 576 | 35 229 | 32 508 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 35 | 31 | 26 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 058 | 12 309 | 10 892 | 14 607 | 12 038 | 5 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 866 | 8 965 | 7 444 | 12 589 | 8 933 | 3 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 3 257 | 3 390 | 1 978 | 3 103 | 2 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 58 | 40 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 768 | 4 827 | 55 862 | 52 769 | 58 214 | 47 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 742 | 3 001 | 43 553 | 43 692 | 43 607 | 35 255 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 742 | 2 956 | 43 513 | 43 657 | 43 576 | 35 229 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 35 | 31 | 26 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 026 | 1 826 | 12 309 | 9 077 | 14 607 | 12 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 1 236 | 8 965 | 5 629 | 12 589 | 8 933 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 | 584 | 3 344 | 3 390 | 1 978 | 3 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 58 | 40 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 208 | 55 862 | 52 769 | 58 214 | 47 293 | 38 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 567 | 7 733 | 7 913 | 7 913 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 547 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 627 | 25 676 | 37 021 | 13 364 | 10 702 | 9 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 627 | 25 676 | 37 021 | 13 364 | 10 702 | 9 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 838 | 21 619 | 8 015 | 36 937 | 28 678 | 61 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | 19 372 | 6 361 | 34 724 | 23 583 | 52 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 591 | 2 247 | 1 654 | 2 213 | 5 095 | 8 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 768 | 4 827 | 55 862 | 52 769 | 58 214 | 47 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 567 | 7 733 | 7 913 | 7 913 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 481 | 5 375 | 25 676 | 37 021 | 13 364 | 10 702 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 481 | 5 375 | 25 676 | 37 021 | 13 364 | 10 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 1 102 | 21 619 | 8 015 | 36 937 | 28 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 1 029 | 19 372 | 6 361 | 34 724 | 23 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 73 | 2 247 | 1 654 | 2 213 | 5 095 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 325 | 83 | 107 | 1 019 | 753 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 027 | 1 446 | 2 548 | 4 105 | 3 487 | 2 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 298 | 2 018 | 2 465 | 3 998 | 2 468 | 1 430 |
| Выручка за отчетный год | 2 198 | 2 548 | 4 105 | 3 487 | 2 183 | 1 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 107 | 1 019 | 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 | 107 | 1 019 | 753 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 437 | 2 465 | 3 998 | 2 468 | 1 430 | 3 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 107 | 1 019 | 753 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 588 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 722 | 10 173 | 225 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 156 | 764 | 687 | 850 | 650 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 360 | 13 927 | 169 | 1 717 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 362 | 3 681 | 315 | 107 | 1 601 | 9 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 10 159 | 225 | 19 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 | 764 | 687 | 850 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 124 | 13 927 | 169 | 1 717 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 354 | 3 695 | 315 | 107 | 1 601 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 122 | 180 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 37 | 31 | 45 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 37 | 31 | 45 | 19 | 46 |
| Прочее за отчетный год | 14 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 122 | 180 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 122 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -271 тыс. ₽ | -834 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | — | -13,0 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -257 тыс. ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | -32,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,36 | 0,40 | 0,42 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,43 | 0,05 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | -0,84 |
| Финансовый рычаг | — | 5,82 | 6,36 | 4,98 | — |
| Рентабельность продаж | -10,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -12,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -1,6 % | 0,3 % | — | -33,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -10,8 % | 2,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. | 680 дн. | 1 862 дн. | 2 280 дн. | 351 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.