Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ПРОФИ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 839 | 43 735 | 53 998 | 69 392 | 52 747 | 47 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 746 | 12 079 | 11 363 | 16 931 | 12 859 | 18 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 685 | 12 065 | 11 332 | 16 751 | 12 817 | 18 716 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | 14 | 31 | 180 | 42 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 093 | 31 656 | 42 635 | 52 461 | 39 888 | 28 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 99 | 745 | 1 399 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 916 | 29 081 | 38 885 | 44 327 | 34 586 | 23 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 171 | 2 575 | 3 750 | 8 035 | 4 557 | 4 015 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 202 | 16 839 | 43 735 | 53 998 | 69 392 | 52 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 10 746 | 12 079 | 11 363 | 16 931 | 12 859 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 685 | 12 065 | 11 332 | 16 751 | 12 817 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 61 | 14 | 31 | 180 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 191 | 6 093 | 31 656 | 42 635 | 52 461 | 39 888 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 99 | 745 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 324 | 4 916 | 29 081 | 38 885 | 44 327 | 34 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 867 | 1 171 | 2 575 | 3 750 | 8 035 | 4 557 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 839 | 43 735 | 53 998 | 69 392 | 52 747 | 47 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 087 | 14 418 | 27 068 | 38 290 | 30 385 | 16 985 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 128 | 15 122 | 21 604 | 19 504 | 16 109 | 20 971 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 128 | 15 122 | 21 604 | 19 504 | 16 109 | 20 971 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 624 | 14 195 | 5 326 | 11 598 | 6 253 | 9 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 072 | 9 211 | 1 064 | 3 364 | 1 573 | 1 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 552 | 4 984 | 4 262 | 7 669 | 4 192 | 7 243 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 565 | 488 | 437 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 202 | 16 839 | 43 735 | 53 998 | 69 392 | 52 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 032 | 3 087 | 14 418 | 27 068 | 38 290 | 30 385 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 745 | 4 128 | 15 122 | 21 604 | 19 504 | 16 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 745 | 4 128 | 15 122 | 21 604 | 19 504 | 16 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 | 9 624 | 14 195 | 5 326 | 11 598 | 6 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 072 | 9 211 | 1 064 | 3 364 | 1 573 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 2 552 | 4 984 | 4 262 | 7 669 | 4 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 565 | 488 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 673 | 13 398 | 16 882 | 15 025 | 2 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 090 | 18 418 | 55 980 | 66 159 | 72 459 | 77 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 417 | 23 101 | 42 582 | 49 277 | 57 434 | 74 963 |
| Выручка за отчетный год | 18 418 | 55 980 | 66 159 | 72 459 | 77 624 | 102 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 398 | 16 882 | 15 025 | 2 661 | 2 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 398 | 16 882 | 15 025 | 2 661 | 2 329 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 101 | 42 582 | 49 277 | 57 434 | 74 963 | 100 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 673 | 13 398 | 16 882 | 15 025 | 2 661 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 141 | 16 776 | 14 566 | 7 302 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 229 | 28 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 83 | 880 | 4 101 | 8 645 | 5 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 111 | 958 | 4 560 | 4 004 | 18 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 615 | 13 141 | 16 776 | 14 566 | 7 302 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 229 | 28 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 23 | 83 | 880 | 4 101 | 8 645 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 134 | 111 | 958 | 4 560 | 4 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 615 | 13 141 | 16 776 | 12 434 | 5 018 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 132 | 2 284 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 132 | 2 284 | 3 130 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 141 | 16 776 | 12 434 | 5 018 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 141 | 16 776 | 12 434 | 5 018 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -13,3 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 47,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 2,23 | 8,01 | 4,52 | 6,38 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 2,23 | 8,01 | 4,51 | 6,26 | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,18 | 0,70 | 0,69 | 0,73 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,33 | 0,50 | 0,55 | 0,58 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 4,45 | 2,03 | 0,99 | 0,81 | 0,74 | 1,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,1 % | 30,0 % | 31,1 % | 17,9 % | 9,5 % | -28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -158,8 % | 91,1 % | 62,0 % | 32,5 % | 16,5 % | -78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 1 дн. | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.