Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 327 | 23 629 | 24 598 | 21 323 | 16 078 | 14 497 | 8 313 | 8 129 | 8 129 | 3 726 | 726 | 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 504 | 1 753 | 1 161 | 532 | 273 | 691 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 504 | 1 753 | 1 161 | 532 | 273 | 691 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 823 | 21 876 | 23 437 | 20 791 | 15 805 | 13 806 | 8 313 | 8 129 | 8 129 | 3 726 | 726 | 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 195 | 15 868 | 19 217 | 17 805 | 12 959 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 494 | 5 774 | 4 136 | 2 787 | 2 618 | 698 | 1 612 | 1 428 | 1 428 | 128 | 128 | 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 234 | 84 | 199 | 228 | 118 | 103 | 103 | 103 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 990 | 6 598 | 6 598 | 6 598 | 3 598 | 598 | 598 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 523 | 17 327 | 23 629 | 24 598 | 21 323 | 16 078 | 14 497 | 8 129 | 8 129 | 8 129 | 3 726 | 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 1 504 | 1 753 | 1 161 | 532 | 273 | 691 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 914 | 1 504 | 1 753 | 1 161 | 532 | 273 | 691 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 609 | 15 823 | 21 876 | 23 437 | 20 791 | 15 805 | 13 806 | 8 129 | 8 129 | 8 129 | 3 726 | 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 340 | 9 195 | 15 868 | 19 217 | 17 805 | 12 959 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 189 | 6 494 | 5 774 | 4 136 | 2 787 | 2 618 | 698 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 128 | 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 134 | 234 | 84 | 199 | 228 | 118 | 103 | 103 | 103 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 990 | 6 598 | 6 598 | 6 598 | 3 598 | 598 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 327 | 23 629 | 24 598 | 21 323 | 16 078 | 14 497 | 8 313 | 8 129 | 8 129 | 3 726 | 726 | 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 762 | 1 269 | 1 204 | 1 289 | 1 434 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 279 | 1 424 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 983 | 18 384 | 13 493 | 8 774 | 4 715 | 6 335 | 6 335 | 6 332 | 6 332 | 3 332 | 1 332 | 1 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 983 | 18 384 | 13 493 | 8 774 | 4 715 | 6 335 | 6 335 | 6 332 | 6 332 | 3 332 | 1 332 | 1 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 582 | 3 976 | 9 901 | 11 260 | 9 929 | 8 171 | 8 246 | 8 070 | 8 070 | 6 667 | 5 667 | 5 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | 931 | 4 775 | 5 036 | 6 129 | 5 924 | 5 924 | 6 800 | 6 800 | 5 500 | 4 500 | 4 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 281 | 3 045 | 5 126 | 6 224 | 3 800 | 2 247 | 2 322 | 1 270 | 1 270 | 1 167 | 1 167 | 1 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 523 | 17 327 | 23 629 | 24 598 | 21 323 | 16 078 | 14 497 | 8 129 | 8 129 | 8 129 | 3 726 | 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 762 | 1 269 | 1 204 | 1 289 | 1 434 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 194 | 1 279 | 1 424 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 823 | 12 983 | 18 384 | 13 493 | 8 774 | 4 715 | 6 335 | 6 332 | 6 332 | 6 332 | 3 332 | 1 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 823 | 12 983 | 18 384 | 13 493 | 8 774 | 4 715 | 6 335 | 6 332 | 6 332 | 6 332 | 3 332 | 1 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 597 | 3 582 | 3 976 | 9 901 | 11 260 | 9 929 | 8 171 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 6 667 | 5 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 778 | 301 | 931 | 4 775 | 5 036 | 6 129 | 5 924 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 5 500 | 4 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 3 281 | 3 045 | 5 126 | 6 224 | 3 800 | 2 247 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 167 | 1 167 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 879 | 1 930 | 3 118 | 35 754 | 38 458 | 20 504 | 5 766 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 921 | 24 993 | 54 108 | 59 691 | 68 812 | 47 517 | 16 694 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 958 | 23 063 | 50 990 | 23 937 | 30 354 | 27 013 | 10 928 | |||||
| Выручка за отчетный год | 24 993 | 54 108 | 59 691 | 68 812 | 47 517 | 16 694 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 118 | 4 111 | 38 458 | 20 504 | 5 766 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 118 | 4 111 | 3 934 | 2 004 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 524 | 18 500 | 6 747 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 063 | 50 990 | 55 580 | 30 354 | 27 013 | 10 928 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 930 | 3 118 | 4 111 | 3 934 | 2 004 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 643 | 34 524 | 18 500 | 6 747 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 161 | 757 | 240 | 683 | 432 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 791 | 2 471 | 2 207 | 1 597 | 817 | 218 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 726 | 214 | 142 | 134 | 943 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 370 | 616 | 1 878 | 1 796 | 755 | 238 | 7 202 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 769 | 757 | 239 | 683 | 432 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 791 | 2 471 | 2 207 | 1 597 | 817 | 218 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 726 | 214 | 142 | 134 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 370 | 616 | 1 879 | 1 796 | 755 | 238 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 752 | 659 | 507 | 85 | 145 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 110 | 250 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 598 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 250 | 304 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 287 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 659 | 507 | 85 | 145 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 507 | 85 | 145 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 145 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | 1 194 | 1 279 | 1 424 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 269 | 1 204 | 1 289 | 1 434 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | 1 279 | 1 424 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 204 | 1 289 | 1 434 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 145 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 145 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 145 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | 145 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 1 443 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 1 443 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 1 443 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 65 | 1 443 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 289 | 1 434 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 204 | 1 289 | 1 434 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 985 | 4 334 | 2 913 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 052 | 69 010 | 47 713 | 16 694 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 691 | 68 716 | 47 497 | 16 694 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 361 | 294 | 216 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 067 | 64 676 | 44 800 | 18 831 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 812 | 58 773 | 40 792 | 17 089 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 554 | 1 932 | 1 400 | 750 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 207 | 1 597 | 817 | 218 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 502 | 686 | 464 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 992 | 1 688 | 581 | 210 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 027 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 610 | 852 | 1 748 | 7 155 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 610 | 852 | 1 748 | 7 155 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 745 | 5 071 | 4 632 | 5 128 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 745 | 5 071 | 4 632 | 5 128 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 | 29 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 726 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | 2,28 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,48 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,77 | -1,68 | -8,64 | -8,64 | 0,61 ▼ | 0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,33 | 2,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 6,9 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 15,2 % | 37,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 2,55 | 3,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 16 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 29 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,01 | -0,79 | -6,81 | -6,81 | 0,65 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -864 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).