Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 | 404 | 522 | 461 | 691 | 353 | 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 69 | 45 | 22 | 15 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 69 | 45 | 22 | 15 | 4 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 | 336 | 477 | 439 | 676 | 349 | 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 26 | 23 | 69 | 83 | 83 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 291 | 445 | 362 | 579 | 257 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 19 | 9 | 8 | 14 | 9 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 458 | 558 | 404 | 522 | 461 | 691 | 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 93 | 69 | 45 | 22 | 15 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 92 | 69 | 45 | 22 | 15 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 466 | 336 | 477 | 439 | 676 | 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 37 | 26 | 23 | 69 | 83 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 375 | 291 | 445 | 362 | 579 | 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 54 | 19 | 9 | 8 | 14 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 | 404 | 522 | 461 | 691 | 353 | 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | 142 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 | 637 | 1 007 | 1 435 | 1 851 | 1 374 | 1 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 196 | 255 | 394 | 297 | 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 571 | 577 | 811 | 1 180 | 1 457 | 1 077 | 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 458 | 558 | 404 | 522 | 461 | 691 | 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 571 | 637 | 1 006 | 1 435 | 1 851 | 1 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 196 | 255 | 394 | 297 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 571 | 577 | 810 | 1 180 | 1 457 | 1 077 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 031 | 3 189 | 3 026 | 3 024 | 3 336 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 712 | 3 402 | 3 150 | 3 189 | 3 026 | 3 024 | 3 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 319 | 4 232 | 4 124 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 402 | 3 150 | 3 189 | 3 026 | 3 024 | 3 336 | 3 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 026 | 3 024 | 3 336 | 3 455 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 344 | 4 137 | 4 420 | 4 618 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 232 | 4 124 | 4 334 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 334 | 4 344 | 4 137 | 4 420 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 846 | 139 | 142 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 816 | 844 | 934 | 1 028 | 1 095 | 1 257 | 1 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 90 | 95 | 202 | 159 | 34 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 | 139 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 660 | 816 | 844 | 934 | 1 028 | 1 095 | 1 257 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 30 | 90 | 95 | 202 | 159 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 142 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 142 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -220 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | -492 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Активы | 404 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 691 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -233 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -878 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,47 | 0,31 | 0,37 | 0,25 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,45 | 0,26 | 0,32 | 0,19 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | -0,93 | -2,11 | -1,68 | -2,89 | -3,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,5 % | -58,6 % | -106,7 % | -25,6 % | 39,4 % | 55,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -344 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.