Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ-ИНВЕСТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 671 | 205 441 | 255 170 | 274 171 | 241 531 | 247 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 718 | 253 641 | 242 564 | 231 488 | 220 454 | 209 816 |
| Основные средства на конец отчетного года | 264 718 | 253 641 | 242 564 | 231 488 | 220 454 | 209 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 954 | 48 201 | 12 606 | 42 683 | 21 077 | 37 879 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 853 | 49 856 | 8 993 | 8 077 | 7 567 | 6 709 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 620 | 611 | 133 | 28 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 998 | 1 033 | 3 000 | 34 474 | 13 510 | 2 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 933 | 214 974 | 259 287 | 255 170 | 272 169 | 241 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 639 | 264 718 | 253 641 | 242 564 | 231 488 | 220 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 639 | 264 718 | 253 641 | 242 564 | 231 488 | 220 454 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 294 | 49 743 | 5 646 | 12 606 | 40 682 | 21 077 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 802 | 51 844 | 3 990 | 8 993 | 6 075 | 7 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 950 | 1 100 | 620 | 611 | 133 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 538 | 998 | 1 033 | 3 000 | 34 474 | 13 510 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 671 | 205 441 | 255 170 | 274 171 | 241 531 | 247 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 550 | 325 760 | 311 210 | 323 934 | 291 930 | 511 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 344 550 | 325 760 | 311 210 | 323 934 | 291 930 | 511 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 303 | 143 816 | 232 188 | 255 876 | 281 781 | 64 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 521 | 135 921 | 161 412 | 187 499 | 213 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 782 | 7 740 | 70 621 | 68 223 | 67 830 | 64 714 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 933 | 215 853 | 259 287 | 255 170 | 272 169 | 241 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 483 | 344 550 | 325 760 | 311 210 | 323 934 | 291 930 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 369 483 | 344 550 | 325 760 | 311 210 | 323 934 | 291 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 832 | 103 303 | 202 554 | 232 189 | 255 170 | 281 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 683 | 94 521 | 133 997 | 161 412 | 187 499 | 213 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 149 | 8 782 | 68 402 | 70 622 | 67 517 | 67 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 016 | 46 414 | 48 403 | 44 097 | 42 778 | 37 397 |
| Выручка за предыдущий год | 44 016 | 46 414 | 48 403 | 44 097 | 42 778 | 37 397 |
| Выручка за отчетный год | 46 414 | 48 403 | 44 097 | 42 778 | 37 397 | 35 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 414 | 48 403 | 44 097 | 42 778 | 37 397 | 35 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 320 | 12 368 | 9 666 | 8 555 | 289 | 3 147 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 094 | 36 035 | 34 431 | 34 223 | 37 108 | 32 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 975 | 11 320 | 12 368 | 9 666 | 7 644 | 289 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 041 | 35 094 | 36 035 | 34 431 | 35 134 | 37 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 946 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 54 | 108 | 464 | 464 | 1 363 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 095 | 43 600 | 28 215 | 26 087 | 26 297 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 2 407 | 3 274 | 3 761 | 16 066 | 2 990 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 098 | 3 118 | 3 934 | 3 942 | 15 643 | 2 554 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 140 | 152 | 54 | 108 | 464 | 464 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 621 | 46 095 | 41 676 | 28 215 | 26 087 | 26 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 282 | 2 407 | 3 274 | 3 761 | 16 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 596 | 1 098 | 9 933 | 3 934 | 3 942 | 15 643 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 272 | 359 | 215 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 871 | |||||
| Прочее за отчетный год | 359 | 248 | 162 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 930 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 930 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 930 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 930 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 930 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 930 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 202 | 17 411 | 25 245 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 202 | 17 411 | 25 245 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 202 | 17 411 | 25 245 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 19 202 | 17 411 | 25 245 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 034 | 44 059 | 68 501 | 12 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 011 | 47 426 | 85 946 | 31 700 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 996 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 011 | 47 426 | 85 946 | 9 704 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 977 | 3 367 | 17 445 | 19 403 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 093 | 2 205 | 2 267 | 10 963 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 244 | 104 | 105 | 3 097 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 593 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 640 | 1 058 | 15 073 | 4 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 637 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 637 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 034 | 44 059 | 68 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35,8 млн ₽ | -32,1 млн ₽ | -17,4 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 269,7 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 274,2 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | 247,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,34 | 0,17 | 0,07 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,36 | 0,17 | 0,07 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,14 | 0,05 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % | -15,6 % | -6,4 % | -10,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.