Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР", Димитровград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 253 | 2 274 | 3 548 | 1 129 | 3 074 | 2 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 942 | 1 627 | 1 060 | 619 | 178 | 864 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 942 | 1 627 | 1 060 | 619 | 178 | 858 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 311 | 648 | 2 488 | 510 | 2 896 | 1 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 26 | 52 | 53 | 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 292 | 1 809 | 458 | 2 655 | 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 105 | 653 | 188 | 283 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 253 | 1 988 | 3 548 | 1 129 | 3 074 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 942 | 1 501 | 1 060 | 619 | 178 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 942 | 1 501 | 1 060 | 619 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 487 | 2 488 | 510 | 2 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 26 | 52 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 370 | 1 809 | 458 | 2 655 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 105 | 653 | 188 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 253 | 2 274 | 3 548 | 1 129 | 3 074 | 2 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 149 | 10 | 1 455 | 475 | 570 | 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 138 | 385 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 826 | 138 | 385 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 2 264 | 1 267 | 516 | 2 119 | 1 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 | 553 | 112 | 337 | 1 895 | 1 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 876 | 1 711 | 1 155 | 179 | 224 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 253 | 1 987 | 3 548 | 1 129 | 3 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 149 | 1 650 | 1 455 | 475 | 570 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 826 | 138 | 385 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 826 | 138 | 385 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 337 | 1 267 | 516 | 2 119 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 112 | 337 | 1 895 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 337 | 1 155 | 179 | 224 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 | 2 132 | 275 | 367 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 425 | 4 031 | 3 778 | 4 128 | 4 362 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 286 | 1 899 | 3 860 | 3 853 | 3 995 | |
| Выручка за отчетный год | 5 425 | 4 031 | 3 778 | 4 128 | 4 362 | 4 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 139 | 275 | 367 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 139 | 275 | 367 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 286 | 5 702 | 3 860 | 3 853 | 3 995 | 5 378 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 139 | 2 132 | 275 | 367 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 139 | 129 | 282 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 85 | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 139 | 2 132 | 129 | 282 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 85 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 2 011 | 5 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 121 | 113 | 124 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 121 | 113 | 124 | 131 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 976 | 5 | 151 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 976 | 5 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 976 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -195 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 475 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,29 | 1,96 | 0,99 | 1,37 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,18 | 1,94 | 0,89 | 1,34 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,52 | 0,00 | 0,09 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,00 | 0,41 | 0,42 | 0,19 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 226,40 | 1,44 | 1,38 | 4,39 | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,3 % | -78,8 % | -5,5 % | 0,4 % | 4,9 % | -32,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,9 % | -17 920,0 % | -13,4 % | 1,1 % | 26,5 % | -93,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.