Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА-МОТОРС СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНА-МОТОРС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 348 | 175 155 | 157 837 | 144 364 | 145 973 | 148 553 | 151 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 348 | 175 155 | 157 837 | 144 364 | 145 973 | 148 553 | 151 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 964 | 633 | 1 230 | 2 501 | 4 017 | 4 426 | 5 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 219 | 172 950 | 155 539 | 141 240 | 141 658 | 143 035 | 144 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 165 | 1 572 | 1 068 | 623 | 298 | 1 092 | 1 039 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 257 | 144 348 | 175 155 | 157 837 | 144 364 | 145 973 | 148 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 257 | 144 348 | 175 155 | 157 837 | 144 364 | 145 973 | 148 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 186 | 964 | 633 | 1 230 | 2 501 | 4 017 | 4 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 509 | 142 219 | 172 950 | 155 539 | 141 240 | 141 658 | 143 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 562 | 1 165 | 1 572 | 1 068 | 623 | 298 | 1 092 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 348 | 175 155 | 157 837 | 144 364 | 145 973 | 148 553 | 151 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 010 | 51 222 | 52 419 | 60 029 | 83 727 | 104 280 | 134 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 409 | 60 019 | 83 717 | 104 270 | 134 174 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 423 | 99 576 | 83 149 | 61 295 | 43 120 | 15 015 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 423 | 99 576 | 83 149 | 61 295 | 43 120 | 15 015 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 338 | 1 510 | 5 842 | 1 186 | 951 | 1 153 | 1 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 338 | 1 510 | 5 842 | 1 186 | 951 | 1 153 | 1 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 257 | 144 348 | 175 155 | 157 837 | 144 364 | 145 973 | 148 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 624 | 72 010 | 51 222 | 52 419 | 60 029 | 83 727 | 104 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 212 | 52 409 | 60 019 | 83 717 | 104 270 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 423 | 99 576 | 83 149 | 61 295 | 43 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 423 | 99 576 | 83 149 | 61 295 | 43 120 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 633 | 72 338 | 1 510 | 5 842 | 1 186 | 951 | 1 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 633 | 2 338 | 1 510 | 5 842 | 1 186 | 951 | 1 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 964 | 42 095 | 62 445 | 63 494 | 44 898 | 35 930 | 33 068 |
| Выручка за предыдущий год | 93 704 | 108 882 | 131 472 | 131 949 | 93 681 | 70 272 | 68 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 260 | 66 787 | 69 027 | 68 455 | 48 783 | 34 342 | 35 373 |
| Выручка за отчетный год | 108 882 | 131 472 | 131 949 | 93 681 | 70 272 | 68 441 | 91 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 314 | 63 494 | 44 898 | 35 930 | 33 068 | 42 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 314 | 52 394 | 33 862 | 24 832 | 21 948 | 31 330 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 100 | 11 036 | 11 098 | 11 120 | 11 182 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 787 | 80 158 | 68 455 | 48 783 | 34 342 | 35 373 | 48 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 095 | 51 314 | 52 394 | 33 862 | 24 832 | 21 948 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 131 | 11 100 | 11 036 | 11 098 | 11 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 333 | 47 075 | 52 022 | 33 396 | 24 400 | 21 151 | 30 524 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 662 | 4 016 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 230 | 113 | 18 | 43 | 29 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 453 | 485 | 484 | 475 | 826 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | 40 226 | 47 075 | 52 022 | 33 396 | 24 400 | 21 151 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 662 | 4 016 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 232 | 230 | 113 | 18 | 43 | 29 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 439 | 453 | 485 | 484 | 475 | 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 614 | 39 385 | 46 180 | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 576 | 841 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 895 | 825 | 786 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 841 | 895 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 825 | 786 | 702 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 385 | 46 180 | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 546 | 29 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 385 | 46 180 | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 546 | 29 867 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 180 | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 546 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 212 | 52 409 | 60 019 | 83 717 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 222 | 52 419 | 60 029 | 83 727 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 409 | 60 019 | 83 717 | 104 270 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 419 | 60 029 | 83 727 | 104 280 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 553 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 553 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 553 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 197 | 32 610 | 23 698 | 20 553 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 25 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 25 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 25 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 25 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 419 | 60 029 | 83 727 | 104 280 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 222 | 52 419 | 60 029 | 83 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 878 | 27 987 | 21 529 | 18 969 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 707 | 98 439 | 69 768 | 67 376 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 985 | 98 439 | 69 768 | 66 196 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 722 | 1 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 829 | 70 452 | 48 239 | 48 407 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 871 | 44 995 | 31 441 | 36 390 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 582 | 13 880 | 8 063 | 6 726 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 376 | 11 577 | 8 735 | 5 291 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 745 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 745 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 745 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 978 | 25 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 978 | 25 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 360 | 63 177 | 21 854 | 18 175 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 500 | 21 750 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 860 | 41 427 | 21 854 | 18 175 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 794 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 46,2 млн ₽ |
| Активы | 175,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 116,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 115,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,74 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 116,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.