Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМТЕХ", Тюмень
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 378 622 | 346 289 | 46 716 | 43 483 | 36 970 | 73 808 | 130 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 946 | 331 467 | 34 255 | 33 275 | 24 554 | 58 756 | 120 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 21 | 17 | 15 | 156 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 370 946 | 331 467 | 34 200 | 33 254 | 24 486 | 58 719 | 119 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 22 | 762 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 676 | 14 822 | 12 461 | 10 208 | 12 416 | 15 052 | 10 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 | 324 | 179 | 955 | 1 498 | 1 350 | 1 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 466 | 7 820 | 10 218 | 8 911 | 9 790 | 5 516 | 7 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 936 | 6 451 | 2 063 | 330 | 1 128 | 8 183 | 1 856 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 227 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 360 043 | 378 622 | 346 289 | 46 716 | 43 564 | 36 970 | 73 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 218 | 370 946 | 331 467 | 34 255 | 33 356 | 24 554 | 58 755 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 21 | 17 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 356 218 | 370 946 | 331 467 | 34 200 | 33 254 | 24 486 | 58 719 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 81 | 51 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 825 | 7 676 | 14 822 | 12 461 | 10 208 | 12 416 | 15 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 565 | 215 | 324 | 179 | 955 | 1 498 | 1 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 964 | 4 466 | 7 820 | 10 218 | 8 911 | 9 790 | 5 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 144 | 2 936 | 6 451 | 2 063 | 330 | 1 128 | 8 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 59 | 227 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 378 622 | 346 289 | 46 716 | 43 483 | 36 970 | 73 808 | 130 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 470 | 341 373 | 42 676 | 40 021 | 33 510 | 71 052 | 128 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 369 290 | 324 561 | 14 414 | 18 865 | 11 669 | 48 943 | 107 662 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 573 | 573 | 573 | 573 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 349 | 15 981 | 27 431 | 19 752 | 20 438 | 20 705 | 19 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 152 | 4 916 | 4 040 | 3 462 | 3 460 | 2 756 | 2 482 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 152 | 4 916 | 4 040 | 3 462 | 3 460 | 2 756 | 2 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 360 043 | 378 622 | 346 289 | 46 716 | 43 564 | 36 970 | 73 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 573 | 376 470 | 341 373 | 42 676 | 40 102 | 33 510 | 71 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 355 622 | 369 290 | 324 561 | 14 414 | 18 865 | 11 669 | 48 943 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 573 | 573 | 573 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 120 | 6 349 | 15 981 | 27 431 | 19 833 | 20 438 | 20 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 470 | 2 152 | 4 916 | 4 040 | 3 462 | 3 460 | 2 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 470 | 2 152 | 4 916 | 4 040 | 3 462 | 3 460 | 2 756 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 393 | 10 014 | 17 421 | 23 548 | 13 011 | 6 556 | 10 636 |
| Выручка за предыдущий год | 17 383 | 30 247 | 43 474 | 62 247 | 64 246 | 44 631 | 54 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 990 | 20 233 | 26 053 | 38 699 | 51 235 | 38 075 | 43 979 |
| Выручка за отчетный год | 30 247 | 43 474 | 62 247 | 64 246 | 44 631 | 54 615 | 43 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 014 | 17 421 | 23 548 | 13 011 | 6 556 | 10 636 | 9 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 675 | 11 910 | 14 643 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 339 | 5 511 | 8 905 | 15 756 | 11 571 | 11 987 | 12 296 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 233 | 26 053 | 38 699 | 51 235 | 38 075 | 43 979 | 34 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 886 | 5 675 | 11 910 | 14 643 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 507 | 4 339 | 5 511 | 8 905 | 15 756 | 11 571 | 11 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 337 | 12 101 | 14 591 | 32 | 1 393 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 232 | 60 | 156 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 453 | 1 589 | 449 | 6 064 | 3 443 | 419 |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 262 | 1 641 | 840 | 1 077 | 855 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 653 | 5 337 | 12 101 | 14 591 | 32 | 1 393 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 232 | 60 | 156 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 107 | 453 | 1 589 | 449 | 6 064 | 3 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 445 | 262 | 1 641 | 840 | 1 077 | 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | 4 229 | 9 632 | 11 450 | 1 093 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 1 108 | 2 420 | 3 141 | 110 | 271 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 108 | 2 420 | 3 141 | 110 | 271 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 740 | |||||
| Прочее за отчетный год | 49 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 229 | 9 632 | 11 450 | 1 093 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 229 | 9 632 | 11 450 | 1 093 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 122 | 4 229 | 9 632 | 11 450 | 1 093 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 355 622 | 369 290 | 324 561 | 14 414 | 18 865 | 11 669 | 48 943 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 573 | 573 | 573 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | 6 349 | 15 981 | 27 431 | 19 832 | 20 438 | 20 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 573 | 376 470 | 341 373 | 42 676 | 40 101 | 33 511 | 71 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 369 290 | 324 561 | 14 414 | 18 865 | 11 669 | 48 943 | 107 662 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 573 | 573 | 573 | 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 349 | 15 981 | 27 431 | 19 752 | 20 438 | 20 705 | 19 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 376 470 | 341 373 | 42 676 | 40 021 | 33 511 | 71 052 | 128 418 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 668 | 12 469 | 17 632 | 43 334 | 58 719 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 229 | 9 632 | 11 451 | 654 | 1 093 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 897 | 9 632 | 11 451 | 12 469 | 18 286 | 44 427 | 58 719 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 632 | 11 451 | 1 093 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 632 | 11 451 | 1 093 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 12 469 | 17 632 | 43 334 | 58 719 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 654 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 469 | 18 286 | 43 334 | 58 719 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 44 729 | 310 147 | 8 018 | 24 828 | 6 060 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 106 | 48 | 826 | 1 353 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 729 | 310 147 | 15 124 | 24 876 | 6 886 | 1 353 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 903 | 48 | 1 353 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 903 | 48 | 1 353 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 44 729 | 310 147 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 44 729 | 310 147 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 8 018 | 24 828 | 6 060 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 203 | 826 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 12 221 | 24 828 | 6 886 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 573 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 376 470 | 341 373 | 42 676 | 40 021 | 33 510 | 71 052 | 128 417 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 573 | 376 470 | 341 319 | 42 676 | 40 102 | 33 510 | 71 051 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 939 | 10 595 | 14 207 | 4 | 7 493 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 975 | 49 445 | 74 684 | 65 064 | 47 865 | 62 477 | 43 944 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 945 | 48 969 | 74 585 | 62 431 | 47 224 | 60 957 | 42 117 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 476 | 99 | 2 633 | 641 | 1 520 | 1 827 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 036 | 38 850 | 60 477 | 66 575 | 47 861 | 54 984 | 50 848 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 778 | 15 928 | 19 239 | 31 257 | 19 039 | 24 676 | 22 039 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 542 | 15 319 | 26 838 | 21 826 | 21 679 | 22 638 | 17 791 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 825 | 1 988 | 6 319 | 934 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 891 | 5 615 | 8 081 | 13 492 | 7 143 | 6 736 | 11 018 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 925 | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 | 343 | 2 019 | 194 | 12 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 943 | 38 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 584 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | 156 | 12 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 343 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 030 | 19 179 | 640 | 1 094 | 564 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 | 964 | 454 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 | 640 | 130 | 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 030 | 19 046 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 232 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | 232 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 300 | 157 | 131 | 68 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | 131 | 68 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 939 | 3 515 | 798 | 7 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -48 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 130,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ | 128,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 3,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.