Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПА-ВА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПА-ВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 962 | 72 418 | 72 316 | 69 572 | 59 230 | 55 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 032 | 70 771 | 66 532 | 63 319 | 58 779 | 54 693 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 032 | 70 771 | 66 532 | 63 319 | 58 779 | 54 693 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 930 | 1 647 | 5 784 | 6 253 | 451 | 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 192 | 4 912 | 5 087 | 5 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 628 | 1 406 | 710 | 1 122 | 297 | 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 241 | 162 | 36 | 149 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 897 | 78 962 | 72 418 | 72 316 | 69 572 | 59 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 148 | 72 032 | 70 771 | 66 532 | 63 319 | 58 779 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 148 | 72 032 | 70 771 | 66 532 | 63 319 | 58 779 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 749 | 6 930 | 1 647 | 5 784 | 6 253 | 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 383 | 1 192 | 4 912 | 5 087 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 5 628 | 1 406 | 696 | 1 122 | 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 110 | 241 | 162 | 36 | 149 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 962 | 72 418 | 72 316 | 69 572 | 59 230 | 55 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 222 | 52 570 | 66 471 | 69 111 | 58 224 | 54 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 823 | 49 823 | 49 823 | 49 823 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 288 | 8 401 | 4 179 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 897 | 13 658 | 557 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 897 | 13 658 | 557 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 843 | 6 190 | 5 288 | 461 | 1 006 | 1 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 130 | 4 780 | 3 195 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 713 | 1 410 | 2 093 | 461 | 1 006 | 1 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 897 | 78 962 | 72 418 | 72 316 | 69 572 | 59 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 222 | 52 570 | 66 471 | 69 111 | 58 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 49 823 | 49 823 | 49 823 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 648 | 19 288 | 8 401 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 897 | 13 658 | 557 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 897 | 13 658 | 557 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 195 | 8 843 | 6 190 | 5 288 | 461 | 1 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 802 | 8 130 | 4 780 | 3 195 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 713 | 1 410 | 2 093 | 461 | 1 006 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 268 | 10 063 | 17 950 | 7 689 | 5 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 143 | 13 565 | 22 731 | 25 573 | 17 126 | 19 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 561 | 9 297 | 12 668 | 7 623 | 9 437 | 13 956 |
| Выручка за отчетный год | 13 565 | 22 731 | 25 573 | 17 126 | 19 368 | 14 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 878 | 10 063 | 15 198 | 7 689 | 5 412 | 6 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 268 | 10 063 | 15 198 | 5 826 | 3 308 | 5 264 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 610 | 1 863 | 1 765 | 1 388 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 687 | 12 668 | 10 375 | 9 437 | 13 956 | 7 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 268 | 10 063 | 15 198 | 5 826 | 3 308 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 339 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 126 | 2 752 | 1 863 | 1 765 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 096 | 8 250 | 14 631 | 6 276 | 2 641 | 5 066 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 723 | 790 | 537 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 2 100 | 4 968 | 701 | 120 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 464 | 3 123 | 4 998 | 251 | 801 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 096 | 8 250 | 14 631 | 6 276 | 2 641 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 723 | 790 | 537 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 2 100 | 4 968 | 701 | 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 464 | 3 123 | 4 998 | 251 | 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 710 | 7 348 | 13 902 | 5 628 | 1 628 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 902 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 729 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 902 | 729 | ||||
| Прочее за отчетный год | 386 | 648 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 710 | 7 348 | 13 902 | 5 628 | 1 628 | 4 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 710 | 7 348 | 13 902 | 5 628 | 1 628 | 4 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 902 | 5 628 | 1 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 72,4 млн ₽ | 72,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,6 млн ₽ | 66,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 173 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.