Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 709 | 861 899 | 1 978 298 | 2 469 356 | 2 073 176 | 1 880 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 275 | 454 843 | 1 044 148 | 1 100 144 | 405 506 | 248 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 152 093 | 126 891 | 462 278 | 479 212 | 126 365 | 160 529 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 182 | 327 952 | 581 870 | 620 932 | 279 141 | 87 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 434 | 407 056 | 934 150 | 1 369 212 | 1 667 670 | 1 631 902 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 183 | 69 713 | 115 781 | 138 845 | 28 846 | 28 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 975 | 913 | 36 | 669 | 496 | 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 287 218 | 336 305 | 813 948 | 1 229 691 | 1 638 321 | 1 602 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 125 | 4 385 | 7 | 7 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 919 | 608 709 | 1 261 899 | 1 978 298 | 2 469 356 | 2 073 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 783 | 316 275 | 454 843 | 1 044 148 | 1 100 144 | 405 506 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 093 | 126 891 | 462 278 | 479 212 | 126 365 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 783 | 164 182 | 327 952 | 581 870 | 620 932 | 279 141 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 136 | 292 434 | 807 056 | 934 150 | 1 369 212 | 1 667 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 182 | 69 713 | 115 781 | 138 845 | 28 846 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 976 | 913 | 36 | 669 | 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 136 | 287 218 | 736 305 | 813 948 | 1 229 691 | 1 638 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 125 | 4 385 | 7 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 709 | 861 899 | 1 978 298 | 2 469 356 | 2 073 176 | 1 880 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | 962 | 1 322 | 1 668 | 1 696 | 1 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 432 | 952 | 1 312 | 1 658 | 1 686 | 1 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 371 371 | 406 133 | 660 227 | 619 008 | 400 275 | 264 912 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 371 371 | 406 133 | 660 227 | 619 008 | 400 275 | 264 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 896 | 454 804 | 1 316 749 | 1 848 680 | 1 671 205 | 1 613 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 926 | 121 271 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 896 | 454 804 | 1 316 749 | 1 848 680 | 1 543 279 | 1 492 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 919 | 608 709 | 1 261 899 | 1 978 298 | 2 469 356 | 2 073 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 | 962 | 1 322 | 1 668 | 1 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 432 | 952 | 1 312 | 1 658 | 1 687 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 792 | 371 371 | 406 133 | 660 227 | 476 122 | 400 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 239 792 | 371 371 | 406 133 | 660 227 | 476 122 | 400 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 145 | 236 896 | 854 804 | 1 316 749 | 1 991 566 | 1 671 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 586 | 142 885 | 127 926 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 559 | 236 896 | 854 804 | 1 316 749 | 1 848 681 | 1 543 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 874 | 69 862 | 41 532 | 41 094 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 275 | 184 278 | 137 854 | 85 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 401 | 114 416 | 96 322 | 43 906 | ||
| Выручка за отчетный год | 89 275 | 184 278 | 137 854 | 85 000 | 493 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 874 | 69 862 | 41 532 | 41 094 | 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 729 | 478 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 542 | 42 133 | 53 697 | 41 240 | 215 | 15 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 401 | 114 416 | 96 322 | 43 906 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 729 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 542 | 42 133 | 53 697 | 41 240 | 215 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 575 | 650 | 450 | 433 | 35 | 40 814 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 255 | 15 819 | 33 058 | 43 850 | 33 013 | 20 168 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 802 | 27 629 | 20 574 | 42 801 | 32 745 | 20 646 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 784 | 188 734 | 1 335 | 299 118 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 994 | 204 003 | 1 204 | 470 | 299 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 575 | 650 | 450 | 433 | 35 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 576 | 19 255 | 15 819 | 33 058 | 43 850 | 33 013 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 586 | 22 802 | 27 629 | 20 574 | 42 801 | 32 745 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 559 | 47 784 | 188 734 | 1 335 | 299 118 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 559 | 30 994 | 204 003 | 1 204 | 470 | 299 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 520 | 360 | 346 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 130 | 90 | 87 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 130 | 90 | 87 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 520 | 360 | 346 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 520 | 360 | 346 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 460 | 520 | 360 | 346 | 28 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | 952 | 1 312 | 1 658 | 1 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 442 | 962 | 1 322 | 1 668 | 1 697 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 952 | 1 312 | 1 658 | 1 686 | 1 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 962 | 1 322 | 1 668 | 1 696 | 1 697 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 360 | 346 | 28 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 520 | 360 | 346 | 28 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 360 | 346 | 28 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 520 | 360 | 346 | 28 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 962 | 1 322 | 1 668 | 1 696 | 1 697 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 442 | 962 | 1 322 | 1 668 | 1 697 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 600 | 122 186 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 680 | 427 081 | 310 868 | 1 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 426 941 | 281 182 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 421 986 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 739 | 5 095 | 29 686 | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 436 080 | 598 045 | 188 682 | 278 | 176 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 405 947 | 566 001 | 167 774 | 19 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 517 | 20 446 | 20 659 | 278 | 157 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 319 | 126 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 297 | 11 472 | 249 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 840 | 455 224 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 362 840 | 455 224 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 279 307 | 630 448 | 277 | 173 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 307 | 630 448 | 377 265 | 277 | 173 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 279 307 | 630 448 | 377 265 | 277 | 173 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 503 829 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 503 829 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 4 260 |