Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРУСНИКА. УПРАВЛЯЮЩЕЕ БЮРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 20 045 | 56 649 | 48 034 | 38 445 | 31 770 | 1 801 | 21 156 | 15 160 | 96 793 | 3 697 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 236 | 3 566 | 1 874 | 389 | 599 | 906 | 5 277 | 4 927 | 67 877 | 1 138 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 | 878 | 417 | 202 | 599 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 971 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 33 | 906 | 5 277 | 4 927 | 67 873 | 1 135 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 684 | 1 411 | 187 | 4 | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 19 809 | 53 083 | 46 161 | 38 055 | 31 171 | 895 | 15 879 | 10 233 | 28 916 | 3 696 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 12 | 118 | 466 | 170 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 515 | 3 011 | 2 549 | 2 555 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 009 | 43 648 | 30 720 | 28 771 | 17 684 | 5 | 15 687 | 10 186 | 28 850 | 3 620 312 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 524 | 500 | 350 | 6 000 | 5 534 | 75 832 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 893 | 4 254 | 11 061 | 530 | 5 295 | 865 | 168 | 35 | 34 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 371 | 48 | 553 | 35 | 90 | 13 | 12 | 20 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 12 | 20 045 | 56 972 | 48 034 | 38 445 | 6 783 | 1 801 | 21 156 | 15 160 | 96 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 236 | 1 595 | 1 874 | 390 | 4 705 | 906 | 5 277 | 4 927 | 67 877 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 236 | 878 | 417 | 203 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 33 | 4 705 | 906 | 5 277 | 4 927 | 67 873 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 684 | 1 411 | 187 | 4 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 12 | 19 809 | 55 377 | 46 161 | 38 055 | 2 078 | 895 | 15 879 | 10 233 | 28 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 12 | 2 126 | 466 | 170 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 121 | 3 011 | 2 549 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 009 | 44 365 | 30 720 | 28 771 | 1 658 | 5 | 15 687 | 10 186 | 28 850 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 524 | 500 | 350 | 6 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 893 | 4 254 | 11 061 | 530 | 409 | 865 | 168 | 35 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 11 | 553 | 35 | 13 | 12 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 20 045 | 56 649 | 48 034 | 38 445 | 31 770 | 1 801 | 21 156 | 15 160 | 96 793 | 3 697 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 11 272 | 7 337 | 5 199 | 1 474 | 1 893 | 1 902 | 96 571 | 27 279 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 11 262 | 7 327 | 5 189 | 1 464 | 1 883 | 1 892 | 96 561 | 27 269 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 773 | 49 312 | 42 835 | 50 948 | 59 816 | 150 | 19 263 | 13 258 | 222 | 3 670 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 773 | 41 771 | 32 769 | 36 199 | 47 833 | 136 | 19 247 | 13 238 | 205 | 3 670 067 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 422 | 7 055 | 12 194 | 10 075 | 14 | 16 | 20 | 17 | 13 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 119 | 3 011 | 2 555 | 1 908 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 12 | 20 045 | 56 972 | 48 034 | 38 445 | 6 783 | 1 801 | 21 156 | 15 160 | 96 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 12 | 11 272 | 7 810 | 5 200 | 6 234 | 1 474 | 1 893 | 1 902 | 96 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 2 | 11 262 | 7 800 | 5 190 | 6 224 | 1 464 | 1 883 | 1 892 | 96 561 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 773 | 49 162 | 42 834 | 50 948 | 372 | 150 | 19 263 | 13 258 | 222 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 773 | 41 622 | 32 769 | 36 199 | 365 | 136 | 19 247 | 13 238 | 205 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 422 | 7 055 | 12 194 | 7 | 14 | 16 | 20 | 17 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 119 | 3 011 | 2 555 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 230 | 165 752 | 139 357 | 124 105 | 2 | 2 | 23 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 89 230 | 165 752 | 139 357 | 124 105 | 2 | 2 | 23 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 89 230 | 165 752 | 139 357 | 124 105 | 132 686 | 2 | 2 | 23 | 1 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 230 | 165 752 | 139 357 | 124 105 | 132 686 | 2 | 2 | 23 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 736 | 25 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 494 | 168 384 | 139 332 | 137 927 | 132 938 | 435 | 359 | 316 | 3 049 | 367 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 736 | 25 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 494 | 168 368 | 139 332 | 137 927 | 1 621 | 435 | 359 | 316 | 3 049 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 620 | 3 502 | 25 243 | 10 | 94 685 | 3 600 963 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 707 | 25 510 | 95 772 | 3 599 945 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 41 | 103 | 38 | 86 | 6 | 129 | 207 | 619 | 1 462 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 27 | 4 | 8 379 | 858 | 908 | 68 | 181 | 2 585 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 152 | 1 557 | 3 007 | 11 074 | 13 982 | 5 684 | 107 | 64 | 1 265 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 620 | 2 764 | 3 502 | 25 243 | 10 | 94 685 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 277 | 8 707 | 25 510 | 95 772 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 41 | 103 | 38 | 8 | 6 | 129 | 207 | 619 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 59 | 4 | 8 379 | 321 | 908 | 68 | 181 | 2 585 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 152 | 1 589 | 3 007 | 11 074 | 2 221 | 5 684 | 107 | 64 | 1 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 272 | 2 278 | 3 240 | 25 420 | 8 | 94 669 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 595 | 40 | 450 | 177 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 684 | 727 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 753 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 595 | 36 | 450 | 177 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 684 | 727 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 753 | 13 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 272 | 3 240 | 25 420 | 8 | 94 669 | 3 600 708 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 272 | 3 240 | 25 420 | 8 | 94 669 | 3 600 708 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 272 | 2 278 | 3 240 | 25 420 | 8 | 94 669 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 11 262 | 7 800 | 5 190 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 | 11 262 | 7 810 | 5 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 262 | 5 189 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 272 | 5 199 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 260 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 260 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 272 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 272 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 611 | 17 880 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 611 | 17 880 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 611 | 17 880 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 611 | 17 880 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 272 | 5 199 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 7 810 | 5 200 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 181 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 863 | 148 570 | 134 128 | 89 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 781 | 128 820 | 119 094 | 1 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 750 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 082 | 15 034 | 88 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 682 | 168 728 | 149 880 | 958 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 339 | 69 156 | 38 360 | 250 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 737 | 67 921 | 90 983 | 178 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 2 324 | 266 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 606 | 31 602 | 18 213 | 264 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 981 | 5 189 | 900 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 301 | 8 289 | 10 898 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 301 | 8 250 | 900 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 9 998 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 2 320 | 3 100 | 9 998 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 320 | 3 100 | 9 998 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 | 33 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 711 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 711 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 603 | 6 823 | 31 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 132,7 млн ₽ | — | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 94,7 млн ₽ | 3,60 млрд ₽ | ||
| Активы | 31,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 3,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | 0,0 % | +1 050,0 % | -95,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 5,97 | 0,82 | 0,77 | 130,25 | 1,01 | 2,30 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 5,80 | 0,82 | 0,77 | 130,11 | 1,01 | 1,98 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 5,77 | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,02 | 1,27 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | 0,82 | 0,09 | 0,13 | 1,00 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 10,18 | 6,97 | 0,00 | 134,54 | 0,23 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | — | -17 850,0 % | -15 700,0 % | -13 156,5 % | -36 600,0 % | 5,9 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | -11,7 % | — | 1 271 000,0 % | 400,0 % | 411 604,3 % | 360 070 800,0 % | 5,0 % ▲ | 14,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,9 % | 179,9 % | 120,2 % | 0,1 % | 97,8 % | 97,4 % | 0,6 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 219,8 % | 1 342,8 % | 0,4 % | 98,0 % | 13 199,6 % | 6,0 % ▲ | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — | 2 862 878 дн. | 1 858 945 дн. | 457 837 дн. | 1 321 413 880 дн. | 167 дн. ▼ | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 72 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,92 | 0,83 | -0,21 | -0,30 | 0,99 | 0,01 | 0,68 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -12,12 | 23,16 | 7,36 | -0,75 | 468,53 | 6,62 | 4,83 ▲ | 7,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 360 070 800,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1327).