Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 906 | 3 655 | 4 830 | 6 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 896 | 3 645 | 4 820 | 6 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 890 | 2 928 | 4 049 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 889 | 1 754 | 1 863 | 2 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 29 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 1 477 | 3 523 | 4 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 1 467 | 3 513 | 4 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 730 | 1 890 | 2 928 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 737 | 1 622 | 1 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 906 | 3 655 | 4 830 | 6 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 16 | 39 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 | 6 | 29 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 366 | 3 506 | 4 814 | 6 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 366 | 3 506 | 4 814 | 6 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 1 477 | 3 523 | 4 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 18 | 16 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 8 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 1 336 | 3 505 | 4 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 1 336 | 3 505 | 4 814 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 8 | 6 | |
| Выручка за предыдущий год | 129 | 800 | 2 671 | 2 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 | 798 | 2 663 | 2 326 |
| Выручка за отчетный год | 276 | 2 671 | 2 332 | 2 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 6 | 29 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 6 | 29 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 684 | 2 663 | 2 326 | 2 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 8 | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 6 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 8 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 8 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 6 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 6 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 8 | 6 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 29 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 | 39 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 29 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 29 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 29 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 29 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 | 39 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 | 16 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 332 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 332 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 304 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 019 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 926 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 359 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -408 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -460 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 259 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.