Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТЮМЕНЬ ЭКОВАТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ТЮМЕНЬ ЭКОВАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 042 | 21 175 | 22 683 | 21 056 | 20 668 | 21 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 042 | 21 175 | 22 683 | 21 056 | 20 668 | 21 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 157 | 13 285 | 7 373 | 8 372 | 10 692 | 11 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 891 | 4 879 | 9 006 | 12 329 | 9 313 | 5 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 994 | 3 011 | 6 304 | 355 | 663 | 4 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 356 | 18 042 | 21 175 | 22 683 | 21 056 | 20 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 356 | 18 042 | 21 175 | 22 683 | 21 056 | 20 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 115 | 10 157 | 13 285 | 7 373 | 8 372 | 10 692 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 475 | 2 891 | 4 879 | 9 006 | 12 329 | 9 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 766 | 4 994 | 3 011 | 6 304 | 355 | 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 042 | 21 175 | 22 683 | 21 056 | 20 668 | 21 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 136 | 14 329 | 19 194 | 19 554 | 19 794 | 20 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 906 | 6 846 | 3 489 | 1 502 | 874 | 1 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 077 | 2 430 | 1 887 | 1 246 | 503 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 829 | 4 416 | 1 602 | 256 | 371 | 1 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 356 | 18 042 | 21 175 | 22 683 | 21 056 | 20 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 795 | 12 136 | 14 329 | 19 194 | 19 554 | 19 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 561 | 5 906 | 6 846 | 3 489 | 1 502 | 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 077 | 2 430 | 1 887 | 1 246 | 503 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 561 | 2 829 | 4 416 | 1 602 | 256 | 371 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 3 398 | 5 573 | 562 | 571 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 439 | 36 361 | 39 658 | 25 010 | 14 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 901 | 32 963 | 34 085 | 24 448 | 14 089 | |
| Выручка за отчетный год | 34 439 | 36 361 | 39 658 | 25 010 | 14 660 | 16 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 3 398 | 5 573 | 562 | 571 | 1 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 538 | 3 398 | 5 573 | 562 | 571 | 1 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 901 | 32 963 | 34 085 | 24 448 | 14 089 | 14 921 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 538 | 3 398 | 5 573 | 562 | 571 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 341 | 2 538 | 5 339 | 590 | 390 | 1 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 128 | 11 | 214 | 385 | 67 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 871 | 448 | 357 | 248 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 341 | 2 538 | 5 339 | 590 | 390 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 128 | 11 | 214 | 385 | 67 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 871 | 448 | 357 | 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 341 | 2 193 | 4 865 | 360 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 | 474 | 230 | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 474 | 230 | 150 | 191 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 341 | 2 193 | 4 865 | 360 | 240 | 1 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 341 | 2 193 | 4 865 | 360 | 240 | 1 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 360 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 18,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 3,09 | 6,50 | 14,02 | 23,65 | 21,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,15 | 4,39 | 8,44 | 11,41 | 10,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,44 | 1,81 | 0,24 | 0,76 | 4,49 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,68 | 0,85 | 0,93 | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,48 | 0,18 | 0,08 | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,6 % | 10,4 % | 21,4 % | 1,7 % | 1,2 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | 15,3 % | 25,3 % | 1,8 % | 1,2 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 147 дн. | 79 дн. | 125 дн. | 277 дн. | 284 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.